라닉스

317120 AI 분석 2026-09-13 04:17

라닉스는 무선통신, 보안 및 인증 시스템 반도체와 S/W, H/W 솔루션을 개발하는 토털 솔루션 업체로, 자율주행차, IoT, 스마트라이프 등 다양한 분야의 제품을 보유하고 있습니다. 주요 사업 부문은 자율주행차용 V2X 모뎀 및 통신 단말기, Automotive MCU, 보안 칩, 레이더 센서, 스마트워치, 체성분 체중계, 마약 검출기 등이며, 자체 기술력과 표준 인증을 바탕으로 다양한 시장에 진출하고 있습니다.

Autonomous Vehicle Automotive MCU Network DSRC Security Smart Life Radar Sensor Smart Watch 체성분 체중계 마약검출기

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

1,100

가격 상단

1,600

summarize

종합 평가

라닉스는 자율주행 V2X라는 유망한 사업 분야에 종사하고 있으나, 실제 재무제표상으로는 심각한 적자 지속과 부채 증가라는 위기에 직면해 있습니다. BPS 수준의 낮은 PBR이 가격적 메리트로 보일 수 있으나, 영업현금흐름의 지속적인 유출과 하락 추세의 차트, 외국인의 수급 이탈이 겹쳐 있어 중장기적 관점에서 리스크가 매우 큽니다. 펀더멘털 개선 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

장기 이동평균선인 120일선(1,791.6원)으로부터 크게 괴리되어 하향 곡선을 그리고 있으며, 최근 20일선(1,436.9원)마저 하회하며 단기 하락 추세가 강화되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 일정 수준 유지되고 있으나, 가격 하락과 함께 OBV가 감소하는 패턴을 보여 매집보다는 이탈 심리가 더 강한 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI는 56.9로 중립 구간에 있으나, MACD는 하락 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV(81,323,425)가 OBV 20일 이동평균선(81,404,736)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 거래량 지표가 동행하는 부정적인 흐름입니다.

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지지선·저항선

주당순자산가치(BPS) 수준인 1,399원~1,400원선이 강력한 심리적 지지선으로 작용할 가능성이 크며, 상단으로는 20일 이동평균선인 1,437원 부근이 1차 저항선으로 보입니다.

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패턴 인식

장기 하향 추세선 내에서 소폭의 등락을 반복하는 하락 채널 형태를 띠고 있으며, 추세 전환을 위한 거래량 동반 양봉이 나타나지 않고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 말 기준 자본 139억 원 대비 부채가 304억 원으로 부채비율이 약 218%에 달해 재무 부담이 높습니다. 2025년 EPS -604원, ROE -38.04%로 수익성이 심각하게 악화되었으며, 영업활동현금흐름(-16.1억 원)과 당기순이익이 모두 마이너스를 기록하며 이익의 질이 매우 낮습니다.

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수급 분석

외국인이 최근 매도 우위를 보이며 물량을 정리하는 모습이며, 개인 투자자의 매수세만으로 주가를 지지하고 있어 수급 기반이 취약합니다. 공매도 비율은 0.0001%로 매우 낮아 공매도 영향은 미비합니다.

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섹터 분석

전기전자 및 자율주행 섹터 내에서 기술력은 보유하고 있으나, 업종 평균 PBR(2.19배)보다 낮은 1.01배에 거래되는 것은 시장이 해당 기업의 미래 수익 창출 능력에 의구심을 갖고 있음을 시사합니다.