딥노이드

최근 4거래일 연속 하락하며 단기적인 약세 흐름을 보이고 있으며, 주요 이동평균선들이 역배열 상태에 놓여 있어 추세 반전을 위한 모멘텀이 필요한 시점입니다.

주가 하락과 함께 거래량이 점진적으로 감소하는 패턴을 보이고 있어, 시장의 관심도와 매수세가 다소 위축된 모습입니다.

현재 주가는 5일 이동평균선(1,764.6원) 및 120일 이동평균선(2,379.7원)보다 낮은 위치에 있으며, RSI는 63.99로 중립적인 수준이나 MACD는 하락 신호를 나타내고 있습니다. OBV는 2,018,379로 직전 대비 소폭 감소하며 매집세가 약화되었습니다.

단기적으로는 1,715원 부근의 20일 이동평균선이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적으로는 1,400원대까지 하락 가능성이 열려 있습니다. 상단 저항선은 1,800원 및 2,000원 구간에 형성되어 있습니다.

단기 하락 추세가 지속되는 패턴을 보이고 있으며, 역배열 상태에서 바닥을 확인하는 과정이 필요한 구간입니다.

BPS(주당순자산)는 970원이며 PBR은 1.79배를 기록 중입니다. 다만 2025년 기준 ROE가 -45.23%로 매우 낮은 수준이며, 매출 성장과 이익 전환을 입증할 구체적인 재무 데이터가 부족하여 재무 건전성 우려가 존재합니다.

최근 외국인이 지속적으로 순매도를 기록하며 수급 공백을 만들고 있으며, 공매도 비율은 8.26%로 나타납니다. 신용잔고율은 0.04%로 매우 낮아 과열 상태는 아닙니다.

디지털 헬스케어 및 AI 소프트웨어 섹터 내에서 기술력을 보유하고 있으나, 업종 평균(PBR 2.19배) 대비 낮은 밸류에이션에도 불구하고 실적 뒷받침이 미비한 상태입니다.