지놈앤컴퍼니

314130 AI 분석 2026-09-05 14:07

지놈앤컴퍼니는 신약개발플랫폼 지노클(GNOCLE™)을 기반으로 2015년 설립되어 신약개발 및 마이크로바이옴 기반 컨슈머 사업을 영위하는 기업입니다. 주요 사업은 항체-약물 중합체(ADC), 면역항암제 등 신약 연구개발과 기술이전, 마이크로바이옴 화장품 및 건강기능식품 등 컨슈머 제품 개발·판매, 그리고 미국 CDMO 업체 리스트랩 인수를 통한 CDMO 사업입니다.

신약개발 마이크로바이옴 CDMO 컨슈머 지노클 GENA-104 GENA-104ADC GENA-120 GEN-001 SB-121

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,400

가격 상단

4,000

summarize

종합 평가

지놈앤컴퍼니는 전형적인 고위험 바이오 종목의 특성을 보이고 있습니다. 기술적으로는 완벽한 역배열의 하락 추세이며, 재무적으로는 만성적인 영업 적자와 현금 유출로 인해 자생력이 부족한 상태입니다. 특히 최근 공매도 비율의 급증과 기관·외국인의 이탈은 중장기 관점에서 매우 부정적인 신호입니다. RSI 과매도에 따른 일시적 반등은 기대할 수 있으나, 실적 개선이나 획기적인 기술 수출 같은 펀더멘털의 변화 없이는 추세 전환이 어렵다고 판단하여 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

중장기적으로 강력한 하락 추세에 있습니다. 현재가 3,435원은 5일(3,566원), 20일(4,028원), 60일(4,040원), 120일(5,544원) 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 하락 압력이 매우 강한 상황입니다.

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거래량 분석

거래량이 점진적으로 감소하며 가격이 하락하는 패턴을 보이고 있어, 시장의 매수 관심도가 크게 낮아진 상태이며 매수세 공백이 느껴집니다.

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기술적 지표

RSI가 18.89로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 -121.00으로 시그널선 아래에서 하락폭을 확대하고 있습니다. OBV는 28,162,363으로 20일 평균(28,763,540)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 매집 부족 현상이 뚜렷합니다.

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지지선·저항선

최근 저점 부근인 3,300원~3,400원 선이 단기 지지선으로 작용하고 있으며, 상단으로는 20일 및 60일 이동평균선이 밀집된 4,000원 부근이 강력한 저항대로 분석됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴 없이 지속적으로 저점을 낮추는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 과매도 지표가 나타났음에도 불구하고 추세를 돌릴만한 거래량 동반 상승이 없어 하락 추세 지속 가능성이 높습니다.

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기본적 분석

재무 상태는 매우 취약합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -37.37억 원으로 지속적인 영업 적자와 현금 유출이 발생하고 있습니다. ROE는 연간 -8%에서 -84%까지 기록하며 수익성이 극도로 낮으며, 순손실로 인해 EPS가 지속적으로 마이너스를 기록하고 있어 펀더멘털 기반의 주가 지지력은 매우 부족합니다.

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수급 분석

수급 상황이 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 지속되고 있으며, 특히 2026년 9월 4일 기준 공매도 비율이 11.86%까지 급증하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 개인 투자자 위주의 매수세가 유입되고 있으나, 이는 전형적인 하락장 수급 패턴으로 해석됩니다.

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섹터 분석

제약 및 마이크로바이옴 섹터 내에서 PBR 1.43배로 업종 평균(2.04배)보다는 낮게 거래되고 있으나, 이는 이익 창출 능력이 부재한 바이오 기업 특유의 할인율이 반영된 것으로 보입니다.

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