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디와이씨

디와이씨

310870 AI 분석 2026-09-08 02:21

디와이씨(주)는 2000년 설립되어 Rear Axle Shaft 생산을 시작으로, 현재는 글로벌 자동차 부품 가공 전문기업으로 성장하였으며, Shaft, Flange 등 다양한 동력전달장치 부품을 세계 주요 자동차 기업에 공급하고 있습니다. 종속회사인 디와이씨다이나믹스(주)는 방산 전문업체로, ㈜한화 등과 협력하며 자동차 정밀부품 기술과 결합해 방산 부품 사업을 확대하고 있습니다.

자동차부품 방위산업 Shaft Flange Pinion Diff Case Yoke Ring Gear 방산 부품 무기체계
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
50
재무
75
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
25
안정성
50
가격 하단
1,100
가격 상단
2,000
summarize

종합 평가

디와이씨는 자동차 부품 및 방산 부품을 제조하는 전문 기업으로, 재무적으로는 부채비율 관리가 이루어지고 있으며 영업 현금 흐름을 유지하고 있습니다. 업종 평균 대비 낮은 밸류에이션(PER 8.65배)은 투자 매력 요인이 될 수 있습니다. 기술적 지표상 중기적 지지선 위에서 횡보하고 있으며, 수급 측면에서는 외국인의 순매도세가 나타났으나 기관과 개인의 매수세가 이를 견제하고 있습니다. 그러나 최근 실적 성장세가 뚜렷하지 않고, 업종 평균 대비 저평가된 상태가 단기적 이슈가 아닌 구조적 저평가인지 판단하기에는 정보가 제한적입니다. 전반적인 신호가 혼재하고 있으며, 강력한 매수 근거보다는 관망이 필요한 시점입니다.

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가격 동향

최근 가격은 1,540원 수준에서 변동하며 중기적으로 상승 모멘텀을 유지하려는 움직임을 보이고 있습니다. 단기적으로는 조정 압력을 받고 있으나, 장기적인 추세는 긍정적입니다. 다만, 최근 며칠간의 주가 흐름은 상승 추세가 둔화되었거나 횡보하는 모습입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 9월 4일과 9월 7일에 각각 55만여 주, 39만여 주를 기록하며 비교적 활발한 거래량을 보였습니다. 전반적인 거래량 추세는 큰 폭의 변화 없이 유지되고 있으며, 이는 시장의 관심이 꾸준히 존재함을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(1428.2원)이 20일 이동평균선(1371.3원) 위에 위치하여 단기적으로 상승을 시도하고 있으나, 현재 가격(1,540원)이 60일 이동평균선(1302.9원)보다 높게 형성되어 중기적 강세를 지지하고 있습니다. RSI(60.26)는 중립 범위에 위치하며, MACD 지표는 추세 전환 시점을 가늠할 필요가 있습니다. OBV(3159만)는 가격 상승 시에도 큰 괴리 없이 추세와 어느 정도 동행하는 모습을 보이고 있어 추세 강도를 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선으로는 1,371원 부근을 형성하고 있으며, 이 가격대는 단기 이동평균선들이 밀집해 있는 영역입니다. 주요 저항선은 1,611원 수준으로, 직전 고점 대비 돌파 여부가 중요합니다. 1,540원 현재가 부근은 지지력을 테스트하는 구간으로 해석될 수 있습니다.

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패턴 인식

최근 차트에서 명확한 대규모 추세 전환 패턴은 식별되지 않으나, 1,500원~1,600원 범위에서 저항을 받고 지지를 받는 움직임이 관찰됩니다. 이는 박스권 내에서 다음 추세를 모색하는 단계로 판단되며, 중장기 관점에서는 추세의 방향성을 확인해야 합니다.

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기본적 분석

디와이씨의 재무 구조는 전반적으로 안정적인 편입니다. 2023년 3월 31일 기준 자본총계는 4,788억 원으로 부채총계(6,664억 원) 대비 부채비율이 약 1.39배 수준으로 관리되고 있습니다. 2023년 3월 31일 기준 매출액은 1,145억 원, 영업이익은 47억 원으로 영업이익률이 약 4.1% 수준입니다. 2026년 3월 31일 기준 자산총계가 약 365억 원으로 감소했음에도 불구하고 영업활동현금흐름은 43.6억 원을 기록하며 현금 창출 능력은 유지되고 있습니다. 다만, 최근 2개년 재무제표에서 영업이익률의 급격한 변화나 큰 폭의 성장세는 확인되지 않아, 안정적이나 폭발적인 성장은 기대하기 어려운 모습입니다.

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수급 분석

최근 투자자별 수급을 보면 9월 7일 기준 개인은 순매수(+26,562천 원)를 기록한 반면, 외국인은 순매도(-4,406만 원)를 기록하며 수급에 혼조세를 보였습니다. 기관은 순매수(+12,895천 원)를 기록하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 공매도 비율은 9월 7일 0.04%로 매우 낮아 공매도 압력은 거의 없는 상태입니다. 전체적으로 외국인의 매도세가 두드러졌으나, 개인과 기관의 매수세가 이를 일부 상쇄하는 양상입니다.

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섹터 분석

디와이씨는 '운송장비·부품' 섹터에 속해 있으며, 이 섹터의 총 종목 수는 77개로 비교적 소규모입니다. 해당 섹터 내 디와이씨의 주가수익비율(PER)은 8.65배로, 코스닥 전체 평균(18.76배) 및 시장 평균(18.76배) 대비 상당히 낮은 수준에서 평가되고 있습니다. 이는 현재 주가가 업종 평균 대비 저평가된 구간임을 시사합니다.