씨티알모빌리티

308170 AI 분석 2026-09-04 22:12

당사는 울산공장(본사), 대구공장, 서산공장 및 종속회사의 밀양공장을 운영하며, 구동장치와 현가장치 등 자동차 부품을 생산·납품하는 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 로터샤프트, 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류, 프로펠라샤프트, 엑슬, 컨트롤 암 등이며, 현대차그룹 등 국내외 완성차 업체와 부품업체에 공급하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,200

가격 상단

4,200

summarize

종합 평가

자산 가치(BPS) 관점에서는 매우 저평가되어 하방 경직성을 가질 수 있으나, 수년간 지속된 적자와 수익성 악화라는 펀더멘털 문제가 핵심 리스크입니다. 최근 MACD의 하락 전환과 외국인의 수급 이탈이 맞물려 단기적으로 추가 조정 가능성이 열려 있습니다. 흑자 전환에 대한 구체적인 실적 개선 신호가 확인되기 전까지는 공격적인 매수보다는 보수적인 관망 전략이 적절하다고 판단됩니다.

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가격 동향

최근 3,640원대에서 3,550원으로 하락하며 단기 하락 추세에 진입했습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선인 4,231원 부근에서 시작해 점진적으로 하락하는 우하향 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 유의미하게 증가하지 않은 상태에서 가격이 하락하고 있어, 시장의 매수 심리가 상당히 위축된 상태로 해석됩니다.

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기술적 지표

현재 주가는 5일(3,620원) 및 20일(3,645원) 이동평균선을 모두 하회하고 있습니다. MACD는 -9.06으로 시그널선(-0.88) 아래로 급격히 하락하며 강한 매도 신호를 보내고 있습니다. RSI는 46.63으로 중립 수준이며, OBV는 3,615,941로 소폭 상승 중이나 주가 하락과 괴리가 발생하여 뚜렷한 매집 신호로 판단하기 어렵습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단과 심리적 지지선이 맞물리는 3,500원 부근이며, 저항선은 단기 매물이 집중된 3,650원에서 3,700원 구간으로 분석됩니다.

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패턴 인식

특정한 추세 반전 패턴은 식별되지 않으며, 현재는 좁은 박스권 하단을 이탈하려는 시도가 나타나고 있는 구간입니다.

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기본적 분석

주당순자산가치(BPS)가 10,128원으로 현재가 대비 매우 높습니다. 그러나 수익성 지표는 매우 취약합니다. 2023년 ROE -17.9%, 2024년 -21.2%, 2025년 -4.07%로 수년간 지속적인 적자를 기록하고 있으며 이로 인해 자본이 감소하는 추세입니다. 영업현금흐름의 변동성이 크고 당기순이익과의 불일치가 관찰되어 이익의 질이 낮습니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 외국인이 지속적으로 순매도세를 보이며 수급 악화를 주도하고 있으며, 기관 또한 유의미한 매수세를 보이지 않고 개인만이 물량을 받아내고 있습니다. 다만 신용잔고율이 0% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 급격한 투매 위험은 낮은 상태입니다.

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섹터 분석

운수장비 및 제조업 섹터 내에서 PBR 0.35배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 하지만 섹터 평균 ROE(11.08%)와 비교했을 때 수익성 회복 속도가 매우 느려, 단순 저평가 매력만으로는 주가 상승을 기대하기 어려운 상황입니다.