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형지글로벌

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308100 AI 분석 2026-09-11 04:31

㈜까스텔바작은 2016년 패션그룹형지㈜에서 물적분할되어 설립되었으며, 프랑스 PMJC사를 인수해 '까스텔바작' 글로벌 상표권을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 골프웨어 등 패션 의류 부문으로, 다양한 컬래버레이션과 함께 중화권 등 해외 시장에도 진출하고 있습니다.

패션 골프웨어 까스텔바작 골프웨어 글로벌 상표권 미니언즈 컬래버레이션
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
19
수급
25
가격 하단
200
가격 상단
450
summarize

종합 평가

재무 펀더멘털의 붕괴와 기술적 추세의 붕괴가 동시에 나타나고 있는 매우 위험한 구간입니다. PBR 수치만으로 저평가라 판단하기에는 수익성 악화 속도가 너무 빠르며, 수급 또한 개인 중심의 매수세에 의존하고 있어 중장기적 관점에서 투자 가치가 매우 낮습니다. 추세 반전을 위한 명확한 실적 개선 증거가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필수적입니다.

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가격 동향

최근 급격한 가격 하락세가 지속되고 있습니다. 2026년 9월 초 360원대에서 293원까지 단기간에 급락하며 단기 및 중장기 방향성 모두 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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거래량 분석

최근 하락 과정에서 거래량이 급증하며 투매 현상이 나타나고 있습니다. 특히 분석일 기준 223만 주 이상의 거래가 발생하며 하락 변동성이 극대화되었습니다.

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기술적 지표

이동평균선이 완전한 역배열 구조이며, RSI는 26.13으로 과매도 구간에 진입했으나 반등 신호는 보이지 않습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 지속적으로 감소하여 매집보다는 이탈 신호가 강합니다.

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지지선·저항선

최근 저점인 280원~290원 부근이 단기 지지선으로 작용할 수 있으나, 붕괴 시 추가 하락 가능성이 큽니다. 상단으로는 20일 이동평균선인 369원 부근이 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

전형적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 볼린저 밴드 하단선을 타고 내려가는 하락 추세가 뚜렷하여 추세 전환을 위한 바닥 다지기 패턴이 아직 관찰되지 않습니다.

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기본적 분석

재무 상태가 매우 심각합니다. 2025년 기준 ROE가 -69.39%에 달하며, BPS는 과거 10,000원대에서 현재 2,470원까지 급감했습니다. 영업현금흐름과 순이익 모두 마이너스 추세가 고착화되어 이익의 질과 재무 건전성이 모두 붕괴된 상태입니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 외국인은 순매도 우위를 보이고 있으며, 기관의 참여는 거의 없습니다. 신용잔고율은 낮아 반대매매 리스크는 적으나, 국민연금 등 주요 기관의 보유 데이터가 확인되지 않아 수급 기반이 매우 취약합니다.

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섹터 분석

유통 및 패션 섹터 내에서 극심한 실적 부진을 겪고 있으며, 시장 평균 PBR(2.19) 대비 0.12라는 극도로 낮은 수치는 사업 경쟁력 상실에 대한 시장의 우려가 반영된 결과입니다.