효성중공업

298040 AI 분석 2026-09-11 19:49

당사는 중공업과 건설 두 사업부문을 중심으로 운영되고 있으며, 중공업 부문에서는 변압기, 차단기, 전동기 등 전력 및 산업설비를, 건설 부문에서는 주택, 일반건축, 토목 등 다양한 건설사업을 영위하고 있습니다. 1960년대 설립 이후 지속적으로 사업 영역을 확장해왔으며, 신재생에너지, 수소, 해상풍력 등 미래 성장 분야에도 진출하고 있습니다.

중공업 건설 변압기 차단기 전동기 감속기 초고압 변압기 초고압 차단기 중저압 변압기 전장품

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

2,500,000

가격 상단

3,400,000

summarize

종합 평가

높은 밸류에이션(PER/PBR) 부담이 존재하지만, 압도적인 ROE와 가파른 EPS 성장 전망이 이를 상쇄하고 있습니다. 기술적으로는 중기 하락 추세를 벗어나려는 시도가 관찰되므로, 실적 성장세를 바탕으로 한 중장기적 우상향 관점의 접근이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로는 20일 이동평균선 근처에서 횡보하며 방향성을 탐색 중이나, 중기적으로는 60일 이동평균선 돌파를 위한 에너지를 응축하는 과정에 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 급등기에 비해 다소 감소하며 시장의 관망세가 나타나고 있으나, 주요 가격대에서의 매물 소화 과정이 진행 중입니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선 2,870,600원, 20일 이동평균선 2,886,950원, 60일 이동평균선 3,159,375원 수준입니다. RSI는 55.89로 중립적이며, OBV는 858,460으로 완만한 흐름을 보이며 가격과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 2,818,000원 부근이며, 중장기적으로는 2,500,000원 선의 강력한 지지가 예상됩니다. 저항선은 3,160,000원 및 전고점 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

급등 이후 기간 조정을 거치며 박스권 내에서 매물을 소화하는 형태를 보이고 있으며, 하단 지지 확인 후 재상승을 노리는 패턴입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 ROE 22.11%로 매우 우수한 자본 효율성을 보여주고 있습니다. EPS 55,832원에서 84,222원(전망치)으로의 성장이 뚜렷하며, 높은 수익성을 바탕으로 한 이익의 질이 양호합니다.

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수급 분석

최근 기관의 순매도세가 나타나고 있으나, 국민연금이 11.13%의 비중을 유지하고 있으며 외국인의 프로그램 매수세가 간헐적으로 유입되는 양상입니다. 신용잔고율은 10% 내외로 과열 수준은 아닙니다.

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섹터 분석

기계장비 섹터 내에서 ROE(22.11%)가 업종 평균(9.78%)을 압도적으로 상회하는 고성장 섹터 내 대장주 역할을 수행하고 있습니다.