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294140 AI 분석 2026-09-09 00:10

당사는 세계 최대 생산역량의 나노섬유 멤브레인 대량양산 설비를 개발·운영하며, 나노섬유 멤브레인, 필터, 아웃도어용 기능성 원단, 여성용 위생용품, 마스크 등 다양한 제품을 생산·공급하고 있습니다. 또한, 전자파 차폐용 쉴드캔 등 전자부품사업을 영위하며, 삼성전자 등 주요 기업에 부품을 납품하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
21
기술
25
재무
0
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
1,850
가격 상단
2,550
summarize

종합 평가

지속적인 영업 적자와 높은 부채비율로 인한 재무적 불안정성, 업종 평균 대비 과도하게 높은 PBR, 그리고 외국인의 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 기술적으로도 장기 하락 추세에 있어 중장기 투자 관점에서는 하방 위험이 매우 큰 것으로 판단됩니다. 따라서 적극매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 장기 하락 추세 내에서 단기적인 횡보 및 약세 흐름을 보이고 있습니다. 특히 120일 이동평균선인 2,675원 아래에서 거래되고 있어 중장기적인 하향 압력이 해소되지 않은 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 일별 변동성을 보이고 있으나, 거래량 지표인 OBV(On-Balance Volume)가 하향 곡선을 그리며 가격 하락과 동행하고 있습니다. 이는 매도세가 시장의 주도권을 쥐고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(2,242원)과 20일 이동평균선(2,263원) 부근에서 가격이 형성되어 단기적인 저항을 받고 있습니다. RSI(상대강도지수)는 36.13으로 과매도 구간에 근접했으나, MACD가 시그널선 아래에 머물며 하락 모멘텀이 여전합니다. OBV는 하락 추세를 지속하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 2,100원~2,200원 구간에서 형성될 것으로 보이며, 주요 저항선은 2,400원 및 장기 이평선이 위치한 2,675원 부근입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴(이중 바닥 등)은 확인되지 않으며, 오히려 하락 채널 내에서 움직이는 약세 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 매출액은 약 60억 원, 영업이익은 약 -8.5억 원으로 지속적인 적자 구조를 보이고 있습니다. 자본총계는 약 65.9억 원인 반면 부채총계는 약 182.8억 원으로, 부채비율이 약 277%에 달해 재무 건전성이 매우 취약합니다. 또한 영업활동현금흐름이 약 -2.5억 원을 기록하며 영업이익과 마찬가지로 현금 유입이 원활하지 않은 상태입니다.

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수급 분석

최근 수급 측면에서 외국인이 지속적인 순매도를 통해 물량을 이탈시키고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내는 형태를 보이고 있습니다. 기관의 참여는 미미하여 수급의 질이 높지 않습니다.

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섹터 분석

코스닥 제조/화학 섹터 내 소형주로서, 해당 종목의 PBR(주가순자산비율)은 5.54배로 코스닥 평균 PBR인 1.86배와 비교했을 때 실적 대비 매우 높은 수준의 밸류에이션 부담을 안고 있습니다.