하나제약

293480 AI 분석 2026-09-11 20:50

당사는 전문의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하며, 마약성진통제와 마취제 부문에서 오랜 강점을 바탕으로 시장 선두권에 위치하고 있습니다. 경기도 화성에 3개 제조공장과 판교에 R&D 연구소를 보유하고 있으며, 주로 종합병원 등 요양기관에 주사제와 정제 등 다양한 전문의약품을 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

7,500

가격 상단

9,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

극심한 저평가 상태(PBR 0.47배)라는 점은 긍정적이나, 수익성 지표(EPS, ROE)의 급격한 하락과 기술적 역배열 추세, 외국인 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 자산 가치는 높지만 이익 창출 능력이 저하된 '저수익성 저평가' 상태이므로, 뚜렷한 실적 턴어라운드나 수급 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

중장기 하락 추세가 지속되고 있으며, 모든 주요 이동평균선 아래에서 가격이 형성되는 역배열 구간에 진입해 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 정체된 가운데 가격이 소폭 하락하거나 횡보하는 모습이며, 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 49.51로 중립 수준이나, MACD가 시그널선 아래에 머물며 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. 특히 OBV가 우하향하며 가격 하락과 동행하고 있어 추가 하락 가능성이 존재합니다.

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지지선·저항선

하단으로는 볼린저 밴드 하한선인 8,193원 부근의 지지 여부가 중요하며, 상단으로는 120일 이동평균선인 9,054원이 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 보이지 않으며, 저점을 낮추며 내려오는 완만한 하향 채널을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

BPS가 17,808원까지 상승하며 재무적 자산은 축적되었으나, ROE가 2.84%로 급락하며 자본 효율성이 극도로 낮아졌습니다. EPS 또한 과거 대비 1/4 수준으로 하락하여 이익의 질이 크게 훼손된 모습입니다.

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수급 분석

최근 20거래일간 외국인의 순매도가 우세하며, 신용잔고율은 0.7% 수준으로 낮아 과열 징후는 없으나 매수 주체의 부재가 주가 회복의 걸림돌이 되고 있습니다.

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섹터 분석

의약품 섹터 내에서 PBR 기준으로는 매우 저평가되어 있으나, ROE가 업종 평균(11.06%)에 크게 못 미치고 있어 펀더멘털 개선 없이는 밸류에이션 재평가가 어려울 것으로 보입니다.