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아리바이오홀딩스

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290690 AI 분석 2026-09-09 02:40

당사는 1996년 7월 2일에 설립되어 전기조명장치 제조업과 전기공사 및 통신공사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 사업은 조명사업부문(LED등, 형광등, 실외등 등)과 2025년 신규 진출한 시공사업부문(전기, 정보통신, 소방시설 공사 등)으로 구성되어 있습니다.

조명사업부문 시공사업부문 LED실내등 형광등 실외등 가로등 터널등 골프장조명 스포츠조명 전기공사
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
38
기술
75
재무
0
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
3,500
가격 상단
5,200
summarize

종합 평가

기술적 지표상으로는 단기적인 반등 모멘텀이 포착되며 긍정적인 신호가 나타나고 있으나, 펀더멘털 측면에서 지속적인 적자와 낮은 수익성이 중장기 투자의 핵심적인 위험 요소로 작용하고 있습니다. 실적 턴어라운드가 확인되지 않은 상태에서 기술적 반등만을 기대하는 것은 위험할 수 있으므로, 중장기 투자 관점에서는 추세 전환을 확인하며 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 반등 흐름을 보이고 있으나, 중장기적으로는 적자 지속에 따른 하락 압력이 여전히 존재하는 불안정한 상태입니다.

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거래량 분석

최근 가격 반등과 함께 거래량이 증가하는 모습을 보였으나, 외국인의 매도세와 개인의 매수세가 팽팽하게 맞서며 시장의 방향성이 결정되지 않았습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(4,139원)과 20일 이동평균선(4,136원)이 우상향하며 단기적인 골든크로스 양상을 보입니다. RSI는 60.0으로 상승 탄력이 붙기 시작했으며, OBV가 상승하며 가격 상승을 뒷받침하고 있으나 볼린저밴드 상단(4,357원)에 근접하여 단기 저항이 예상됩니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 4,100원 부근에서 형성되어 있으며, 주요 저항선은 볼린저밴드 상단인 4,357원과 심리적 저항선인 4,500원대입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 탈피하려는 이중 바닥 형태를 구축하려는 시도가 관찰되나, 거래량의 지속적인 동반과 실적 개선 없이는 추세 전환이 확정적이지 않습니다.

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기본적 분석

2025년 기준 EPS(주당순이익)가 -159원으로 적자가 지속되고 있으며, ROE(자기자본이익률) 또한 -9.12%로 수익성이 매우 부진합니다. BPS(주당순자산) 1,865원 대비 현재 주가(4,295원)는 PBR(주가순자산비율) 2.3배 수준으로, 이익이 뒷받침되지 않는 상황에서 자산 가치 대비 높은 평가를 받고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 이어지는 가운데 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있어 수급의 불균형이 나타납니다. 공매도 비율은 매우 낮은 수준이며 신용 잔고율 또한 안정적이나, 외국인 수급의 이탈은 부담 요인입니다.

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섹터 분석

전기전자 업종 평균 PBR인 2.17배와 비교했을 때, 본 종목의 PBR은 2.3배로 업종 평균보다 소폭 높은 프리미엄을 형성하고 있습니다.