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290090 AI 분석 2026-08-25 00:24

당사는 다양한 산업의 제조 공정 자동화 솔루션을 제공하는 벤처기업으로, AI 딥러닝 기반 비전 검사 소프트웨어(MOAI), AI 검사기(T-MEGA), Rule 기반 비전 시스템, 스마트팩토리 솔루션 등을 개발·공급하고 있습니다. 또한, 중소제조업체를 대상으로 에너지비용 절감 컨설팅 및 솔루션을 제공하는 에너지사업도 영위하고 있습니다.

비전사업부 에너지사업부 MOAI T-MEGA Rule 기반 비전 시스템 한전 수전설비 합리화 사업 축열 시스템 사업
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
50
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
3,700
가격 상단
5,500
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서 PBR 0.47배의 극심한 저평가 상태에 있어 하방 경직성은 확보된 것으로 판단됩니다. 또한 영업현금흐름의 양수 전환은 긍정적입니다. 하지만 낮은 ROE로 인한 수익성 문제, 외국인 수급 이탈, 그리고 장기 하락 추세를 완전히 돌파할 강력한 모멘텀이 부족합니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 주가가 장기 이평선을 돌파하거나 수익성 개선이 확인될 때까지 '관망'하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

장기적으로 하락 추세에 있으나, 최근 단기적으로 바닥권을 다지며 반등을 시도하는 국면입니다. 60일 및 120일 이동평균선이 상단에 위치하여 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 소폭 증가하며 저가 매수세가 유입되는 모습이 관찰되나, 외국인의 순매도세가 동반되고 있어 거래의 질적 측면에서는 완연한 상승 전환으로 보기 어렵습니다.

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기술적 지표

RSI가 70.20을 기록하며 단기 과매수 구간에 진입하고 있어 기술적 반등의 탄력은 있으나 주의가 필요합니다. MACD는 시그널선보다 상단에 위치하며 반등 신호를 보이고 있으며, OBV는 최근 341,639(8월 19일)에서 349,397(8월 24일)로 증가하며 가격과 동행하는 매집 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 4,000원이며, 상단 저항선은 장기 이동평균선이 밀집된 4,600원 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴보다는 하락 추세 중 발생하는 기술적 반등(Dead Cat Bounce) 혹은 바닥권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 21.6억 원으로 양수를 기록하며 현금 흐름 측면에서는 개선세를 보이고 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 1.66%로 매우 낮아 자본을 통한 수익 창출 능력이 미흡하며, 낮은 이익 수준이 지속되고 있습니다. 부채비율은 낮게 유지되어 재무 건전성은 양호한 편입니다.

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수급 분석

최근 수급은 개인의 순매수세에 의존하고 있습니다. 특히 8월 24일 기준 외국인이 1,134주를 순매도하며 이탈하는 모습이 나타나 수급의 불안정성이 존재합니다. 공매도 비율은 0.22%로 매우 낮은 수준입니다.

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섹터 분석

소프트웨어 및 IT 서비스 섹터 내에서 PBR 0.47배라는 매우 낮은 자산 가치 매력을 보유하고 있으나, 업종 평균(KRX TMI) 대비 PER은 28.38배로 상대적으로 높게 형성되어 수익성 대비 밸류에이션 부담이 공존합니다.