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가치
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
트윔
290090
코스닥당사는 다양한 산업의 제조 공정 자동화 솔루션을 제공하는 벤처기업으로, AI 딥러닝 기반 비전 검사 소프트웨어(MOAI), AI 검사기(T-MEGA), Rule 기반 비전 시스템, 스마트팩토리 솔루션 등을 개발·공급하고 있습니다. 또한, 중소제조업체를 대상으로 에너지비용 절감 컨설팅 및 솔루션을 제공하는 에너지사업도 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
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자산 가치 측면에서 PBR 0.47배의 극심한 저평가 상태에 있어 하방 경직성은 확보된 것으로 판단됩니다. 또한 영업현금흐름의 양수 전환은 긍정적입니다. 하지만 낮은 ROE로 인한 수익성 문제, 외국인 수급 이탈, 그리고 장기 하락 추세를 완전히 돌파할 강력한 모멘텀이 부족합니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 주가가 장기 이평선을 돌파하거나 수익성 개선이 확인될 때까지 '관망'하는 전략이 유효합니다.
2026.09.184,360원
상단 5,500하단 3,700
2026.06.172026.08.032026.09.18
DECISION FACTORS
판단을 만든 5가지 요인
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실적
2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 21.6억 원으로 양수를 기록하며 현금 흐름 측면에서는 개선세를 보이고 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 1.66%로 매우 낮아 자본을 통한 수익 창출 능력이 미흡하며, 낮은 이익 수준이 지속되고 있습니다. 부채비율은 낮게 유지되어 재무 건전성은 양호한 편입니다.
50
추세
장기적으로 하락 추세에 있으나, 최근 단기적으로 바닥권을 다지며 반등을 시도하는 국면입니다. 60일 및 120일 이동평균선이 상단에 위치하여 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI가 70.20을 기록하며 단기 과매수 구간에 진입하고 있어 기술적 반등의 탄력은 있으나 주의가 필요합니다. MACD는 시그널선보다 상단에 위치하며 반등 신호를 보이고 있으며, OBV는 최근 341,639(8월 19일)에서 349,397(8월 24일)로 증가하며 가격과 동행하는 매집 흐름을 보이고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 4,000원이며, 상단 저항선은 장기 이동평균선이 밀집된 4,600원 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다.
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수급
최근 수급은 개인의 순매수세에 의존하고 있습니다. 특히 8월 24일 기준 외국인이 1,134주를 순매도하며 이탈하는 모습이 나타나 수급의 불안정성이 존재합니다. 공매도 비율은 0.22%로 매우 낮은 수준입니다.
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이슈
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 21.6억 원으로 양수를 기록하며 현금 흐름 측면에서는 개선세를 보이고 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 1.66%로 매우 낮아 자본을 통한 수익 창출 능력이 미흡하며, 낮은 이익 수준이 지속되고 있습니다. 부채비율은 낮게 유지되어 재무 건전성은 양호한 편입니다.