웨이비스

289930 AI 분석 2026-09-04 10:18

당사는 2011년부터 GaN RF 반도체 기술 개발에 참여해왔으며, 2015년 국방과학연구소 사업 수주를 계기로 국내 최초로 GaN RF 반도체 칩의 국산화 및 양산에 성공한 기업입니다. 주요 사업은 GaN RF 반도체 칩, 패키지트랜지스터, 모듈 등 RF 전력증폭기술의 개발 및 제조로, 첨단 무기체계, 안티드론, 이동통신, 위성·우주항공 등 다양한 산업에 핵심 부품을 공급하고 있습니다.

GaN RF 반도체 패키지트랜지스터 모듈 RF 전력증폭기 GaN RF 반도체 칩 패키지트랜지스터 RF 전력증폭기 모듈

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

5,800

가격 상단

7,800

summarize

종합 평가

사업의 국산화 성과와 수익성 개선(흑자 전환)이라는 긍정적 요인이 있으나, 현재 기술적 하락 추세와 외국인의 강력한 수급 이탈, 그리고 업종 평균 대비 높은 밸류에이션(고PER)이 결합되어 중장기적 관점에서 리스크가 높습니다. 추세 전환을 확인하기 위해서는 외국인의 순매수 전환과 주요 이동평균선 돌파가 선행되어야 합니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기적으로 명확한 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가(6,380원)는 5일(6,564원), 20일(6,832원), 60일(7,773원), 120일(12,679원) 이동평균선보다 모두 아래에 위치하며 하방 압력이 가중되는 모습입니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량이 동반된 하락이 나타나고 있으며, 특히 9월 3일에는 거래량이 전일 대비 증가함에도 불구하고 주가가 하락하여 매도세가 강함을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 25.7로 과매도 구간에 진입하며 기술적 반등 가능성을 시사하나, MACD는 여전히 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV(거래량 지표)는 가격 하락과 함께 완만한 감소세를 보이며 매집 세력의 이탈을 나타내고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적으로는 6,350원 부근에서 지지력을 시험하고 있으며, 중기적으로는 6,800원(20일 이동평균선)이 강력한 저항선으로 작용할 것으로 보입니다.

pattern

패턴 인식

지속적인 저점 하락이 이어지는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 이중 바닥(Double Bottom)과 같은 추세 전환 패턴이 확인되기 전까지는 약세 국면이 지속될 가능성이 높습니다.

account_balance

기본적 분석

2024년 ROE(자기자본이익률) -21.94%에서 2026년 3.50%로 수익성이 개선되며 흑자 전환 흐름을 보이고 있으나, 절대적인 이익 규모는 아직 미미합니다. EPS(주당순이익)는 143원이며, BPS(주당순자산)는 4,091원입니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 측면에서 외국인의 대량 매도세가 매우 두드러집니다. 9월 3일 기준 외국인은 36,395주를 순매도하며 강한 이탈 신호를 보였고, 개인의 매수세가 이를 받아내고 있는 형국입니다. 신용잔고율은 0.3%로 낮아 과열 상태는 아닙니다.

donut_small

섹터 분석

전기전자 및 제조 섹터에 속해 있으며, 현재 웨이비스의 PER(주가수익비율)은 44.62배로 KRX TMI 평균인 18.41배에 비해 매우 높은 수준입니다. 이는 업종 평균 대비 밸류에이션 부담이 크다는 것을 의미합니다.