진에어

최근 6,500원까지 빠르게 상승한 후 6,150원으로 조정받는 모습이나, 중장기 이동평균선 위에서 지지를 받는 우상향 추세를 유지하고 있습니다.

9월 8일 대량 거래를 동반하며 급등한 이후, 9일에는 거래량이 다소 감소하며 단기 차익 실현 매물이 출현하는 양상입니다.

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가 아래에 위치하여 정배열 전환을 시도 중입니다. RSI는 72.85로 단기 과매수 구간에 진입했으나, MACD는 시그널선 위에 머물며 상승 모멘텀이 유효함을 보여줍니다. OBV는 상승 추세를 그리며 주가 상승과 동행하고 있어 매집세가 확인됩니다.

주요 지지선은 120일 이동평균선 부근인 5,860원과 60일선인 5,520원이며, 저항선은 최근 고점인 6,500원과 심리적 저항선인 7,000원 부근으로 판단됩니다.

저점을 지속적으로 높이는 상승 채널 내에서 움직이고 있으며, 단기 급등 후 횡보하며 에너지를 응축하는 깃발형 조정 패턴의 가능성이 보입니다.

현재 ROE가 41.72%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있으며, BPS는 4,355원입니다. 과거 2018년 기준 매출액 1조 106억 원, 영업이익 629억 원, 영업활동현금흐름 547억 원을 달성한 바 있으며 이익과 현금흐름의 방향성이 일치합니다. 최신 지표상 EPS는 1,857원으로 이익 창출력은 견조하나, 연간 EPS 추세의 변동성이 큰 편이므로 지속적인 실적 모니터링이 필요합니다.

9월 8일 기관과 외국인의 강력한 동반 매수세가 유입되었으나, 9일에는 다시 개인 매수와 외인 및 기관 매도로 전환되며 단기 변동성이 확대되었습니다. 국민연금 보유 비율은 2023년 10.56%에서 2026년 9월 4.01%까지 지속적으로 감소하는 추세입니다. 신용잔고율은 0.35% 수준으로 매우 낮아 신용 과열에 따른 하방 위험은 제한적입니다.

KRX 운송 섹터 평균 PER(18.35배) 대비 진에어의 PER(3.38배)은 극도로 낮은 수준으로, 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. 다만 PBR(1.41배)은 섹터 평균(0.77배)보다 높아 자산 가치 측면에서는 상대적으로 할인이 적은 상태입니다.