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HD현대일렉트릭

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267260 AI 분석 2026-09-09 06:10

당사는 전력공급 전 과정에 필요한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작·공급하는 기업으로, 전력기기, 배전기기, 회전기기 등 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 2022년 신재생에너지 전력변환기기 기업 인수 등으로 에너지저장시스템(ESS), 신재생에너지, 풍력 등 신사업을 확대하며 토털 에너지솔루션 기업으로 성장하고 있습니다.

전력기기 배전기기 회전기기 에너지솔루션 융복합사업 전력변환기기 에너지저장시스템 풍력사업 EPC사업 변압기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
25
재무
100
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
650,000
가격 상단
850,000
summarize

종합 평가

기업의 실적 성장성(Fundamental)은 매우 강력하여 중장기적 성장 동력은 충분합니다. 하지만 현재 주가가 주요 이동평균선 아래에 위치한 기술적 하락 추세(Technical)와 외국인 및 기관의 매도세(Supply/Demand)가 맞물려 있습니다. 즉, '좋은 기업'임은 분명하나 '좋은 가격'과 '수급 개선'이 확인되지 않은 상태이므로, 추가적인 조정이 마무리되고 수급이 돌아오는 시점까지 기다리는 관망(Wait-and-see) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중기적 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 머물고 있어 전반적인 가격 흐름은 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 변화 없이 유지되고 있으나, 주가 하락 시 발생하는 매도세가 시장의 심리를 위축시키고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 46.53으로 중립 수준을 보이고 있습니다. MACD는 시그널선보다 위에서 완만한 흐름을 보이나, OBV(매집지표)가 하락세를 지속하고 있어 주가 하락과 함께 자금이 유출되는 경향이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 700,000원~720,000원대이며, 강력한 지지 구간은 650,000원 부근입니다. 저항선은 760,000원(단기 고점)과 830,000원(60일 이동평균선 부근)에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

상승 추세 이후 고점에서 차익 실현 매물이 출회되며 조정 국면에 진입한 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

재무 구조와 수익성은 매우 탁월합니다. ROE(자기자본이익률)가 36.12%로 업종 평균(9.77%)을 압도하며, EPS(주당순이익) 또한 2024년 13,914원에서 2026년 예상 26,440원까지 가파른 성장세를 기록하고 있습니다. 높은 이익 성장세가 뒷받침되고 있어 이익의 질은 매우 우수한 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 부정적 신호가 나타나고 있습니다. 최근 외국인 투자자의 순매도세(-21,314주)가 강하게 나타나고 있으며, 국민연금의 보유 비중 또한 과거 대비 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

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섹터 분석

기계장비 섹터 내에서 압도적인 수익성(ROE)을 자랑하는 대장주 역할을 하고 있습니다. 다만, 섹터 평균 대비 높은 PBR(12.92)은 밸류에이션 측면에서 부담 요인으로 작용할 수 있습니다.