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HD현대

HD현대

267250 AI 분석 2026-09-02 22:35

HD현대(주)는 2017년 설립되어 지주회사로 전환하였으며, 조선해양, 정유, 선박서비스, 전기전자, 건설기계, 로봇 등 다양한 사업 부문을 자회사 및 종속회사를 통해 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 선박, 해양플랜트, 엔진기계, 신재생에너지, 정유 및 석유화학제품, 건설기계, 산업용 로봇 등이 있습니다.

지주회사 조선해양 정유 선박서비스 전기전자 건설기계 엔진기계 해양플랜트 그린에너지 석유화학
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
50
재무
75
밸류에이션
50
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
185,000
가격 상단
245,000
summarize

종합 평가

현재 주가는 기술적으로 과매도 구간에 진입하여 반등 가능성이 열려 있으나, 이동평균선들이 상단에 위치한 역배열 추세가 지속되고 있어 명확한 추세 전환을 확인하기 전까지는 관망(Wait-and-see) 전략이 유효합니다. 외국인의 순매수세가 유입되고 있고 ROE 9.49% 수준의 견조한 수익성을 유지하고 있다는 점은 긍정적이나, 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션과 기관의 매도세가 상쇄 작용을 하고 있습니다. 중장기적으로는 실적 성장세의 재확인과 함께 하락 추세를 돌파하는 거래량이 수반되는 시점이 본격적인 매수 시점이 될 것입니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가보다 상단에 위치하여 단기 및 중기적인 하락 추세에 있습니다. 다만, RSI(상대강도지수)가 29.0으로 과매도 구간에 진입함에 따라 기술적 반등이 나타날 수 있는 위치입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 주가 하락과 함께 변동성을 보이고 있으며, 가격 하락 시에도 OBV(거래량 지표)가 급격하게 무너지지 않고 유지되고 있어 매도세가 다소 진정되는 국면으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일(216,300원), 20일(221,575원), 60일(216,523원) 이동평균선이 현재가(209,500원)보다 높은 상태로 역배열 양상을 보입니다. RSI는 29.0으로 과매도 상태이며, MACD는 -2.74로 음의 값을 기록하며 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. OBV는 2,928,375로 가격 하락 대비 비교적 견조한 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 최근 저점 부근인 208,500원이며, 중기적인 주요 지지선은 200,000원 라인입니다. 저항선은 이동평균선이 밀집한 220,000원 및 221,500원 부근에서 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로 이동평균선 아래에서 하락하는 하향 채널 패턴을 보이고 있으나, RSI 과매도 신호를 바탕으로 바닥을 다지는 이중 바닥형 패턴의 형성 여부를 관찰해야 하는 시점입니다.

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기본적 분석

2025년 EPS가 49,734원으로 급증한 이후, 현재 기준 EPS는 13,623원, BPS는 143,153원입니다. ROE는 9.49%로 수익성을 유지하고 있으며, 재무건전성 측면에서 안정적인 흐름을 보입니다. 다만, 최근 이익 성장률이 전년 대비 둔화되는 모습을 보여 실적의 질적 지속성을 확인할 필요가 있습니다.

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수급 분석

2026년 9월 2일 기준, 외국인이 22,867계약을 순매수하며 강한 매수세를 보인 반면, 기관은 29,776계약을 순매도하며 상충하는 모습을 보였습니다. 국민연금의 보유 비중은 약 7.47%로 최근 공시 기준 다소 감소한 상태이며, 신용 잔고율은 9% 수준으로 과열 상태는 아닌 것으로 판단됩니다.

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섹터 분석

KRX 에너지/화학 섹터 평균 PER(9.84배) 및 PBR(1.15배)과 비교했을 때, HD현대의 PER(15.38배)과 PBR(1.46배)은 다소 높은 수준에 위치하여 섹터 내에서 상대적으로 높은 밸류에이션을 받고 있습니다.