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크라운제과

크라운제과

264900 AI 분석 2026-09-09 20:49

해당 회사는 제과산업에 종사하는 기업으로, 다양한 소비계층을 대상으로 한 소비재 제품을 생산하고 있습니다. 주요 사업은 제과 부문이며, 대형 할인점, CVS, 온라인 등 다양한 유통채널을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

제과부문 제과 웰빙제품 건강기능식품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
7,500
가격 상단
9,500
summarize

종합 평가

크라운제과는 극심한 저평가 국면에 있습니다. PBR 0.45배와 PER 8.33배라는 수치는 자산 및 이익 가치 측면에서 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 그러나 기술적으로는 하락 추세가 지속되고 있고, 최근 기관과 외국인의 수급 이탈이 확인되어 주가 상승을 견인할 모멘텀이 부족합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 주가가 바닥을 다지고 수급이 개선되는 것을 확인하며 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 단기 및 중기 가격 추세가 하락세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(8,076원)과 20일 이동평균선(8,141원)을 모두 하회하고 있으며, 전반적인 하향 채널 내에 머물러 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 13,386주 수준으로 평소 대비 활발하지 않은 편이며, 주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 양상을 보여 시장의 관심도가 다소 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 36.96으로 과매도 구간에 근접하며 단기 반등 가능성을 시사하지만, MACD는 음의 값을 기록하며 하락 압력을 보여주고 있습니다. 특히 OBV(거래량 지표)가 지속적으로 하락하며 가격 하락과 동행하고 있어, 매수세가 유입되지 않는 약세 흐름이 이어지고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 8,000원 부근의 심리적 지지선이 강력하게 작용할 것으로 보이며, 상단 저항선은 최근 매물이 집중된 8,200원 및 8,270원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

주가가 이동평균선 아래에서 지속적으로 하락하는 하락 추세 패턴을 형성하고 있으며, 단기적인 바닥 확인 과정이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

재무 건전성은 매우 우수합니다. BPS(주당순자산)가 17,790원으로 현재 주가 대비 2배 이상의 자산 가치를 보유하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 5.40%로 과거 대비 다소 낮아진 상태이나, EPS(주당순이익) 964원을 바탕으로 안정적인 이익 창출을 지속하고 있습니다. 다만, 최근 수익성 지표의 완만한 하락세는 확인됩니다.

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수급 분석

최근 수급 상황은 부정적입니다. 2026년 9월 9일 기준 기관(-2,399)과 외국인(-1,641)의 동반 순매도가 발생하며 매도세가 우세합니다. 반면 개인은 매수세를 보이며 물량을 받아내고 있는 형국입니다. 공매도 비율은 0.0092%로 매우 낮으며 신용잔고율 역시 0.49%로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

음식료품 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 유지하고 있습니다. KRX 소형 TMI 평균 PBR(0.75) 및 PER(29.39)과 비교했을 때, 크라운제과의 PBR 0.45배와 PER 8.33배는 섹터 내에서도 현저히 저평가된 수준입니다.