유에스티

263770 AI 분석 2026-09-17 22:23

당사는 국내 스테인리스 강관 시장의 주요 공급자로, 3개의 포항공장과 전국 6개 영업지점을 운영하고 있습니다. 다양한 규격의 스테인리스 강관, 고순도 청정배관, 정밀관 등 반도체·디스플레이·바이오 등 다양한 산업에 제품을 공급하며, 지속적인 연구개발과 설비투자를 통해 고부가가치 신제품을 개발하고 있습니다.

스테인리스강관 정밀관 고순도관 알로이강관 배관용 강관 고순도 청정배관(파이프 튜브) 크린 파이프 EP 튜브 정밀부품용 배관

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분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

1,400

가격 상단

2,100

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치(PBR 0.47)와 배당수익률(3.64%)이 매우 매력적이어서 하방 경직성은 확보된 상태입니다. 그러나 ROE의 급격한 하락으로 나타난 수익성 악화가 주가 상승의 발목을 잡고 있으며, 기관의 수급 부재와 낮은 거래량이 모멘텀 부족으로 이어지고 있습니다. 기술적으로는 바닥권 탈출을 시도하고 있으나, 실적 턴어라운드나 강력한 수급 유입이 확인되기 전까지는 보수적인 관점의 중립적 접근이 타당합니다.

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가격 동향

최근 1,600원~1,650원 사이의 좁은 범위에서 횡보하며 바닥권을 형성하고 있으며, 단기적으로는 소폭 반등을 시도하는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량이 낮은 수준에서 유지되고 있어 시장의 관심도가 낮으며, 매수와 매도 세력이 팽팽하게 맞서는 관망세가 뚜렷합니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 밀집하며 정배열로 전환되는 초기 단계입니다. RSI는 65.5로 강세 구역에 진입했으며, OBV는 20일 평균(9,667,972)을 상회하는 9,670,205를 기록하며 가격 흐름과 완만하게 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 1,600원 부근으로 판단되며, 강력한 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선 1,760원대입니다.

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패턴 인식

특징적인 패턴보다는 긴 횡보를 통한 바닥 다지기 구간에 있으며, 저항선을 돌파할 경우 추세 전환이 가능할 것으로 보입니다.

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기본적 분석

BPS가 2016년 1,367원에서 2025년 3,521원으로 꾸준히 증가하여 재무적 안정성과 자산 가치는 크게 향상되었습니다. 하지만 ROE가 최근 2.97%까지 하락하여 자본 효율성이 급격히 떨어졌으며, EPS 또한 100원대 초반에 머물며 수익성 개선이 시급한 상황입니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 외국인은 순매도세를 유지하고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 전형적인 소형주 수급 패턴을 보입니다. 신용잔고율 0.1% 및 낮은 공매도 비율은 긍정적이나, 기관의 순매수 전환이 없는 점은 한계입니다.

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섹터 분석

금속 섹터 내에서 PBR 0.47배라는 극도의 저평가 수치를 기록하고 있으며, 이는 업종 평균(2.09배) 대비 매우 낮은 수준으로 밸류에이션 매력은 최상위권에 속합니다.