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케어랩스

케어랩스

263700 AI 분석 2026-09-06 07:50

주식회사 케어랩스는 2012년 4월에 설립되어 2018년 3월 코스닥시장에 상장하였습니다. 주요 사업은 모바일 헬스케어 및 뷰티케어 플랫폼을 중심으로, 디지털 광고 서비스(마케팅)와 의료기관용 CRM 소프트웨어 등 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

플랫폼 마케팅 솔루션 모바일 헬스케어 뷰티케어 디지털 광고 서비스 의료기관용 CRM소프트웨어
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,500
가격 상단
3,200
summarize

종합 평가

높은 ROE와 극단적인 저평가 매력(PBR 0.54배)은 중장기 투자자에게 매우 매력적인 요소입니다. 하지만 기술적 하락 추세와 외국인의 매도세가 지속되고 있어 즉각적인 상승 모멘텀은 부족합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 가격 하락이 멈추고 외국인 수급이 개선되는 시점을 기다리는 '관망' 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중장기적으로 이동평균선이 역배열 상태에 있어 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 가격은 특정 구간에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량이 급증하는 모멘텀은 부족하며, 시장의 관심이 낮은 상태에서 소규모 거래를 통해 하방 경직성을 확보하려는 패턴을 보입니다.

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기술적 지표

5일 및 20일 이동평균선이 현재가 부근에서 수렴하며 단기 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 46.69로 중립적인 수준이며, OBV는 가격의 반등에도 불구하고 낮은 수준을 유지하고 있어 강력한 매수세 유입은 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 1,860원을 강력한 지지선으로, 2,150원을 주요 저항선으로 설정할 수 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 변동성이 축소되는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE가 27.98%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있으며, EPS는 989원으로 견조합니다. BPS(3,531원) 대비 현재 주가는 매우 낮은 수준입니다. 재무 건전성 측면에서도 이익 창출 능력이 뒷받침되고 있어 질적 측면은 양호합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 지속적인 순매도가 관찰되어 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 개인 투자자의 매수세가 이를 방어하고 있으나, 외국인 수급의 전환이 확인되기 전까지는 상단 제한이 예상됩니다. 공매도 비중은 매우 낮아 수급 붕괴 위험은 적습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 평균 PER(18.41배) 및 PBR(2.04배)과 비교했을 때, 케어랩스의 PER(1.93배)과 PBR(0.54배)은 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.