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디케이앤디

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263020 AI 분석 2026-09-07 22:04

당사는 2000년 5월 설립되어 합성피혁 제조 및 신발용 합성피혁 원재료인 부직포 생산을 주력사업으로 하고 있습니다. 주요 사업은 합성피혁 및 부직포의 제조와 유통이며, 의류, 차량, 가구 등 다양한 분야에 적용되는 기능성 제품을 지속적으로 개발·공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
40
기술
50
재무
0
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
2,500
가격 상단
3,500
summarize

종합 평가

지표상으로는 극심한 저평가 국면에 있는 것처럼 보이나, 재무제표상 확인되는 자본잠식 상태가 중장기 투자 관점에서 치명적인 하방 위험 요소입니다. 기술적으로도 추세 전환을 위한 매집이나 거래량 동반 상승이 나타나지 않고 있어, 재무 구조의 개선이나 명확한 실적 턴어라운드가 확인되기 전까지는 매도 관점의 보수적인 대응이 필요합니다.

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가격 동향

최근 주가는 이동평균선이 역배열되는 양상을 보이며 3,100원 초반대에서 박스권 횡보를 지속하고 있습니다. 단기적인 추세 전환 신호가 나타나지 않는 약세 흐름입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 이전 대비 감소하며 시장의 관심이 낮아진 상태입니다. 거래량 감소와 함께 주가 변동성이 줄어들고 있으나, 이는 매수세의 부재로도 해석될 수 있습니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 41.9로 중립 이하의 약세 구간에 있으며, OBV(거래량지표)는 하락 추세를 보이며 가격 상승을 뒷받침할 강력한 매집 신호가 부족함을 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 및 최근 저점 부근인 3,050원대이며, 단기 저항선은 3,200원 부근의 매물대에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 하향 박스권 내에서 좁은 폭으로 등락을 반복하는 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 30일 기준 자본총계가 -2,635,753,480원으로 나타나 심각한 자본잠식 상태에 직면해 있습니다. EPS(주당순이익) 568원, PER(주가수익비율) 5.5배, PBR(주가순자산비율) 0.55배로 지표상으로는 매우 저평가된 것으로 보이나, 재무 구조의 불안정성이 극도로 높아 수치상의 저평가가 실제 수익성으로 연결될지 불투명합니다.

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수급 분석

최근 외국인이 순매도세를 보이고 있으며, 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내고 있는 형국입니다. 신용잔고율은 약 0.64% 수준으로 과열 양상은 나타나지 않고 있습니다.

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섹터 분석

제조 및 화학 섹터 내에서 PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)이 업종 평균(PER 18.76, PBR 2.08) 대비 현저히 낮게 형성되어 있으나, 이는 기업의 자본잠식 등 개별 재무 리스크가 반영된 결과로 판단됩니다.