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덴티스

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261200 AI 분석 2026-09-12 04:48

당사는 2005년 3월에 설립되어 2020년 7월 코스닥 시장에 상장하였으며, 치과용 임플란트 제품을 중심으로 의료용 조명등, 치과용 3D프린터, 바이오 제품 등을 개발, 생산, 판매하고 있습니다. 주요 사업 부문은 임플란트, 의료용 조명등, 치과용 3D프린터, 바이오로 구성되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
수급
25
가격 하단
2,200
가격 상단
3,200
summarize

종합 평가

자산 가치의 저평가 상태와 실적 턴어라운드라는 긍정적인 기초 체력을 갖추고 있으나, 외국인 수급의 부재와 낮은 수익성이 주가 상승을 억제하고 있습니다. 현재는 하락 추세를 멈추고 바닥을 확인하는 과정에 있으므로, 추가적인 수익성 개선이나 수급 전환 확인 전까지는 보수적인 관점의 중립적 접근이 적절합니다.

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가격 동향

장기 하락 추세 이후 2,500원대에서 지지선을 형성하며 횡보하는 흐름입니다. 단기적으로는 이동평균선들이 수렴하며 방향성을 탐색하는 구간에 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 폭발적인 증가 없이 완만하게 유지되고 있으며, 시장의 관심도가 낮아진 상태에서 매물 소화 과정을 거치고 있습니다.

analytics

기술적 지표

MA5(2,566원), MA20(2,538원), MA60(2,558원)이 매우 근접해 있어 변동성 확대 가능성이 큽니다. OBV(2,911,383)가 20일 이동평균선 위에 위치하며 가격 횡보 중에도 소폭의 매집 흐름이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,500원이며, 1차 저항선은 2,650원, 강력한 중장기 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 3,100원 부근입니다.

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패턴 인식

특정 가격대에서 등락을 반복하는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있으며, 하단 지지력이 확인될 경우 완만한 U자형 반등을 시도할 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 말 기준 부채비율은 약 141%로 재무 건전성은 관리 가능한 수준입니다. 영업이익(33억 원)과 영업현금흐름(7.17억 원)이 모두 양수로 전환되며 이익의 질이 개선되기 시작했으나, 낮은 ROE(4.23%)가 기업 가치 상승의 제약 요인입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도가 우세하며 개인 중심의 매수세가 유입되고 있습니다. 프로그램 매매는 뚜렷한 방향성 없이 혼조세를 보이며, 신용잔고율이 0.17%로 극히 낮아 과열 징후는 전혀 없습니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 0.87배로 자산 가치는 매우 저평가되어 있으나, 수익성 지표인 ROE는 섹터 평균(11.05%) 대비 현저히 낮아 효율적인 자본 운용이 필요합니다.