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케일럼
258610 AI 분석 2026-09-05 12:16(주)케일럼은 지열발전설비 및 화공/LNG플랜트 기자재를 제조하는 회사로, 지열발전과 화공/LNG플랜트 부문을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 종속회사 (주)키위플러스는 2013년 설립되어 키즈폰, 시니어폰 등 스마트 디바이스와 서비스 플랫폼을 개발·공급하고 있으며, 하나아이티엠(주)는 항공기 부품(Turbine Vanes, Seal & Shroud Segment, Honeycomb Rings) 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.
종합 평가
기술적으로는 단기 반등 구간에 있어 매력적으로 보일 수 있으나, 중장기 투자 관점에서는 치명적인 재무 리스크가 존재합니다. 특히 자본 잠식 상태는 상장 유지 및 기업 존속에 대한 불확실성을 높이는 요소입니다. 밸류에이션 지표가 낮게 나타나는 것은 기업의 기초 체력이 강화된 결과가 아닌 재무 구조 악화에 따른 수치적 결과일 가능성이 높으므로, 재무 건전성이 회복되기 전까지는 매우 보수적인 접근이 필요하며 매도 관점을 유지합니다.
가격 동향
단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열되는 흐름을 보이며 반등을 시도하고 있으나, 120일 이동평균선(1,218원)의 저항에 부딪히며 중장기 하락 추세 내의 기술적 반등 국면에 머물러 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량이 전일 대비 증가하며 주가 상승을 뒷받침하고 있으나, 이는 추세 전환이라기보다는 저항선 부근에서의 변동성 확대 과정으로 해석됩니다.
기술적 지표
RSI가 72.84로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 높습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 상승 탄력을 보여주지만, OBV는 약 328만 수준으로 가격 상승과 동행하고 있으나 강력한 매집 신호로 보기에는 부족합니다.
지지선·저항선
단기 지지선은 1,140원 부근이며, 주요 저항선은 1,218원(120일 이동평균선) 및 1,250원 구간입니다.
패턴 인식
바닥권에서 이탈을 시도하는 단기 반등 패턴을 보이고 있으나, 상단의 장기 이평선 저항을 극복하지 못할 경우 다시 하락 압력을 받을 수 있는 형태입니다.
기본적 분석
재무 건전성이 매우 심각합니다. 2026년 6월 기준 자본총계가 약 -92.9억 원으로 기록되어 심각한 자본 잠식 상태에 처해 있습니다. 2024년 ROE가 13.06%로 일시적 턴어라운드를 보였으나, 2025년 ROE가 -5.5%로 다시 악화되는 등 수익성의 연속성이 확보되지 않았으며, 영업활동을 통한 현금 흐름의 질적 개선 여부가 불투명합니다.
수급 분석
최근 수급은 개인 매수세와 외국인 매도세가 교차하며 혼조 양상을 보이고 있습니다. 공매도 비율은 극히 낮아 공매도에 의한 압박은 미미하지만, 외국인의 지속적인 매도세는 중장기 주가 상승의 걸림돌입니다.
섹터 분석
제조 및 금속 섹터 내에서 PER 6.9배, PBR 0.96배라는 낮은 수치를 기록하고 있으나, 이는 재무 구조 악화(자본 잠식)로 인한 지표 왜곡 가능성이 매우 높으므로 섹터 평균과 비교한 저평가 판단은 위험합니다.