한독크린텍

256150 AI 분석 2026-08-29 02:02

당사는 2003년 11월 26일에 설립되어 정수기 필터 제조 및 판매를 주력으로 하는 전문업체이며, 주요 제품은 카본블록필터와 복합필터입니다. 정수기 필터 제조 기술을 기반으로 자동차용 에어컨필터 등으로 사업을 확장하고 있으며, 국내 주요 정수기 제조사 및 자동차 시장에 제품을 공급하고 있습니다.

정수기 필터 에어 필터 자동차용 에어컨필터 카본블록필터 복합필터 공기청정기 탈취필터 에어컨 외 탈취필터 자동차용 에어컨필터

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,100

가격 상단

6,200

summarize

종합 평가

본 종목은 극심한 저평가 상태(PBR 0.65배)와 높은 배당 매력(5.15%)을 동시에 보유한 중장기 가치 투자 대상입니다. 외국인의 매도세가 지속되는 점은 부담 요소이나, 기술적 반등 구간 진입과 낮은 신용 비율, 그리고 탄탄한 자산 가치를 고려할 때 하방 위험은 제한적입니다. 따라서 중장기적 관점에서 저점 매수 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기적인 반등 추세를 형성하고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선(약 4,919원) 부근에서 저항이 예상되므로 해당 구간의 돌파 여부가 중기 추세 전환의 핵심입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭발 없이 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 외국인의 지속적인 매도 물량을 개인 투자자들이 받아내며 주가 하락을 방어하는 형태를 띠고 있습니다.

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기술적 지표

RSI가 69.17을 기록하며 과매수 구간에 근접하고 있어 단기적인 숨 고르기가 나타날 수 있습니다. MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 상승 동력을 확보했으나, OBV(매집지표)는 여전히 마이너스권을 기록하고 있어 가격 상승과 수급의 완전한 동행 여부는 추가 확인이 필요합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 4,600원대와 심리적 지지선인 4,300원대입니다. 저항선은 120일 이동평균선이 맞물려 있는 4,920원과 이전 고점 부근인 5,200원대입니다.

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패턴 인식

단기적으로 저점을 높여가는 이중 바닥(Double Bottom) 패턴을 형성하며 바닥권 탈출을 시도하는 모습입니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산) 7,500원 대비 현재 주가가 낮아 PBR 0.65배 수준의 극심한 저평가 국면에 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 4.74%로 과거 대비 다소 낮아진 모습이나, 5.15%에 달하는 높은 배당수익률이 강력한 하방 경직성을 제공합니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적으로 순매도를 이어가며 수급에 부담을 주고 있습니다. 반면 개인의 순매수가 이를 상쇄하고 있으며, 신용잔고율은 0.26%로 매우 낮아 주가 급락을 유발할 수 있는 수급 과열 요인은 발견되지 않습니다.

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섹터 분석

시장 평균(KRX TMI) PER이 19.42배, PBR이 2.15배인 것에 비해 한독크린텍의 PER은 13.71배, PBR은 0.65배로 섹터 내에서 매우 저렴한 가치주로서의 위상을 보여줍니다.