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네오셈

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253590 AI 분석 2026-09-13 05:25

당사는 2002년 4월에 설립되어 반도체 후공정 검사장비 분야에서 SSD 성능 및 신뢰성 검사, MBT 장비, 그리고 반도체·정밀산업용 해외 장비 총판 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 SSD Tester, MBT(Monitoring Burn-in Tester), CXL Memory Tester 등 차세대 메모리 기반 검사장비이며, 글로벌 메모리 제조사들과의 협력을 통해 기술 선도 지위를 확보하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
수급
75
가격 하단
10,200
가격 상단
14,500
summarize

종합 평가

기술적 추세와 수급, 사업 모멘텀(CXL)은 매우 긍정적이나, PER 93배라는 극심한 고평가 상태와 불안정한 영업현금흐름이 중장기 투자의 리스크 요인입니다. 현재는 추세 추종 매매가 유효한 구간이지만, 밸류에이션 부담으로 인해 보수적인 관점에서 중립 의견을 제시합니다. 실적의 질적 개선이 수치로 증명될 때 본격적인 비중 확대가 가능할 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선이 우상향하는 정배열 추세에 있으며, 현재가 11,830원은 중기 추세선 위에서 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 다만 120일선(13,281원)의 장기 저항선까지는 추가 상승 공간이 필요합니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 점진적으로 증가하며 상승 추세에 힘을 싣고 있으며, OBV의 지속적인 우상향은 매집 세력이 유지되고 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 63.72로 상승 탄력이 유지되고 있으며, MACD(355.66)가 시그널(294.51) 위에 위치한 골든크로스 상태입니다. OBV가 가격 상승과 정밀하게 동행하며 매수세의 유입을 증명하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 10,424원과 심리적 지지선인 10,000원으로 설정되며, 상단 저항선은 전고점 및 120일선이 위치한 13,200원~13,500원 영역입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 저점을 높여가는 상승 채널을 형성하고 있으며, 볼린저 밴드 중심선(11,076원)을 지지하며 상단 밴드를 향해 확장하는 패턴을 보입니다.

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기본적 분석

BPS가 2,805원에서 3,181원까지 지속 성장하며 자본 건전성이 개선되고 있습니다. 2026년 ROE 20.07% 달성으로 수익성 회복세가 뚜렷하나, 재무제표상 영업현금흐름이 불규칙하게 나타나 실적의 안정성보다는 성장성에 치중된 구조입니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 교차 매매 속에서 최근 기관의 순매수 전환이 긍정적입니다. 공매도 잔고율은 0.0022로 극히 낮아 숏커버링 기대감보다는 순수 매수세에 의한 상승으로 보이며, 신용잔고율 3.42%는 관리 가능한 수준입니다.

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섹터 분석

반도체 후공정 검사장비 섹터 내에서 CXL 테스터라는 특화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 업종 평균 대비 밸류에이션은 매우 높으나, 차세대 메모리 시장 확대 시 섹터 내 주도주 역할을 할 가능성이 높습니다.