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TS인베스트먼트
246690 AI 분석 2026-09-10 01:01당사는 벤처캐피탈(VC)과 사모투자(PE) 사업을 영위하는 회사로, 벤처투자 촉진법과 자본시장법에 따라 각각 중소벤처기업부와 금융감독원에 등록되어 있습니다. 벤처캐피탈 사업은 주로 비상장 중소·벤처기업에 투자하여 기업가치 증대와 자본이득을 추구하며, 사모투자(PE) 사업은 사모펀드 운용을 통해 기업의 경영에 적극 참여하여 가치를 높인 후 매각을 통해 수익을 실현합니다.
종합 평가
기술적 지표상으로는 단기 상승 추세가 살아있는 것으로 보이나, 재무제표에서 나타난 자본잠식 위험과 영업현금흐름의 급격한 악화는 중장기 투자 관점에서 치명적인 결함입니다. 외국인의 지속적인 매도세와 재무적 리스크를 종합할 때, 기업의 재무 구조가 개선되기 전까지는 매도 관점의 보수적인 접근이 필수적입니다.
가격 동향
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위에서 가격이 형성되며 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 종가가 전일 대비 하락하며 단기 조정 국면에 진입했습니다.
거래량 분석
거래량은 변동성을 보이고 있으며, 기관의 매수세와 외국인의 강한 매도세가 충돌하며 시장 심리가 엇갈리는 양상입니다.
기술적 지표
5일 이동평균선(2,137원)과 20일 이동평균선(1,989원)이 정배열 상태를 유지하고 있으나, RSI가 68.0으로 과매수 구간에 근접하여 단기 조정 압력이 존재합니다. OBV는 가격 상승과 동행하며 증가 추세를 보이고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 1,900원 부근이며, 단기 저항선은 2,300원~2,450원 구간으로 판단됩니다.
패턴 인식
단기 상승 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으나, 재무적 불확실성으로 인해 추세 지속성이 불투명한 구간입니다.
기본적 분석
재무 상태가 매우 우려됩니다. 2026년 6월 말 기준 자본총계가 약 -93억 원으로 기록되어 자본잠식 위험이 매우 높으며, 영업활동현금흐름 또한 -71.7억 원으로 큰 폭의 유출을 기록하며 이익의 질과 현금 창출 능력이 심각하게 악화되었습니다.
수급 분석
최근 기관 투자자의 순매수가 관찰되고 있으나, 외국인이 지속적으로 대량 매도를 진행하며 수급 불균형을 초래하고 있습니다. 신용 잔고율은 안정적인 수준이나 외국인의 이탈이 하방 압력을 가하고 있습니다.
섹터 분석
금융(VC/PE) 섹터 내에서 PBR 0.52배로 수치상 저평가되어 보일 수 있으나, 이는 자본잠식 등 재무 건전성 악화에 따른 결과일 가능성이 높아 단순 밸류에이션 비교는 유효하지 않습니다.