코스메카코리아

241710 AI 분석 2026-09-13 17:37

코스메카코리아는 1999년 설립되어 화장품 ODM/OEM 분야에서 혁신적인 자동화 생산 시스템과 글로벌 토탈 서비스를 제공하는 기업입니다. 주요 사업은 기초 및 색조화장품의 개발·생산으로, 한국, 중국, 미국에 생산거점을 두고 있으며, 독자적인 신제형 개발과 품질경영을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

100,000

가격 상단

155,000

summarize

종합 평가

강력한 실적 성장세와 우수한 수익성(ROE 18%)에도 불구하고, 현재 주가는 업종 평균 대비 높은 밸류에이션을 형성하고 있으며 기술적으로 하락 추세에 있습니다. 외국인의 방어 매수가 관찰되나 기관의 이탈이 지속되고 있어, 중장기적 관점에서는 실적 성장성이 주가에 완전히 반영될 때까지 관망하며 바닥을 확인하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선을 하회하며 하락세를 보이고 있습니다. 12만원 선을 지지하며 추세 반전을 모색하는 단계입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 일부 증가하며 매도 압력이 나타났으나, 하락 폭이 둔화되는 양상입니다.

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기술적 지표

RSI가 34.47로 과매도권에 근접했으며, MACD는 하락 신호를 나타내고 있습니다. OBV는 약 3,965,628로 최근 주가 하락과 함께 감소하며 매수세 약화를 반영하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 100,000원 부근이며, 단기 저항선은 135,000원, 중장기 저항선은 155,000원대로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적인 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 과매도 지표를 바탕으로 한 바닥 다지기 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS 4,255원, BPS 23,663원을 기록하고 있으며 ROE는 17.99%로 매우 견조합니다. 2026년 예상 EPS가 6,914원으로 크게 상승하는 등 이익의 질과 성장성이 매우 우수합니다.

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수급 분석

최근 기관은 84,745주 순매도하며 매도 우위를 보였으나, 외국인이 67,308주 순매수하며 물량을 받아내고 있습니다. 신용잔고율은 0.4%로 매우 낮아 수급 과열 위험은 낮으며, 국민연금은 11.96%를 보유 중입니다.

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섹터 분석

화장품 ODM 섹터 내에서 높은 수익성과 성장성을 인정받고 있으며, 업종 평균 대비 높은 멀티플을 적용받고 있는 고성장 종목입니다.