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화승엔터프라이즈

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241590 AI 분석 2026-09-11 09:58

회사는 ODM 신발 및 모자·의류 제품을 주력으로 하는 기업으로, 아디다스 등 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 혁신적 생산효율성과 품질을 인정받고 있습니다. 주요 사업은 ODM 부문으로, 신발 및 모자 관련 제품을 아디다스와의 계약에 따라 생산·공급하고 있습니다.

ODM부문 유통및기타부문 신발제품 신발관련 상품 모자관련 제품 화학용품 산업용품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,500
가격 상단
3,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치 측면에서 PBR 0.37이라는 극심한 저평가 매력이 돋보이며, 배당수익률 또한 1.75%로 양호합니다. 그러나 이동평균선의 역배열로 인한 하락 추세와 국민연금 등 주요 수급 주체의 비중 축소는 단기적 반등을 제약하는 요소입니다. 중장기 투자 관점에서는 하락 추세가 멈추고 거래량을 동반한 수급 개선이 확인될 때까지 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 하락 후 횡보를 시도하고 있으나, 이동평균선이 5일, 20일, 60일, 120일선 순으로 역배열된 상태로 중장기적인 하락 추세가 이어지고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 변화 없이 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장의 관심도가 낮고 매수세가 강하게 유입되지 않고 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 41.49로 중립적인 약세 구간에 있으며, MACD 역시 음의 영역에서 신호선 아래에 위치하여 하락 압력을 보여줍니다. OBV는 -7,467,675로 가격 하락과 동행하며 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 2,805원과 심리적 지지선인 2,500원 부근이며, 저항선은 20일 이동평균선인 2,965원과 60일 이동평균선인 3,090원 부근에서 강하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴은 식별되지 않으며, 하락 이후 특정 가격대에서 저점을 다지려는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS 546원, ROE 4.18%를 기록하고 있습니다. PBR 0.37로 자산 가치 대비 극심한 저평가 상태이나, ROE가 낮아 수익성 측면에서의 폭발적인 성장세는 확인되지 않습니다. 재무 건전성은 자산 규모 대비 낮은 주가 수준을 고려할 때 안정적인 편입니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매도가 관찰되어 수급이 약화된 상태입니다. 특히 국민연금의 보유 비중이 과거 10.73%에서 최근 5.11%로 크게 감소한 점은 중장기적 수급 측면에서 부담 요인입니다. 다만, 공매도 비율은 0.11%로 매우 낮고 신용 잔고율도 1.4% 수준으로 안정적입니다.

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섹터 분석

경기소비재 섹터의 평균 PER(17.29) 및 PBR(1.06)과 비교했을 때, 본 종목의 PER 8.85 및 PBR 0.37은 섹터 내에서 매우 강력한 가격 매력을 보유하고 있습니다.