클리오

237880 AI 분석 2026-09-12 21:12

클리오는 1993년 설립된 국내 최초 색조 화장품 브랜드인 클리오 상사를 전신으로 하여 성장한 화장품 전문기업입니다. 색조 브랜드 '클리오', '페리페라'를 비롯해 기초, 헤어, 바디케어, 건강기능식품 등 다양한 뷰티 브랜드를 운영하며, 10대~30대 여성 고객을 주요 타깃으로 하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

11,000

가격 상단

14,000

summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서는 PBR 1배 미만으로 극심한 저평가 구간에 진입하여 하방 경직성은 확보한 것으로 보입니다. 하지만 국민연금의 비중 축소와 기술적 하락 추세, 수급 공백이 겹치며 단기적인 반등 동력이 부족한 상황입니다. 중장기적으로는 자산 가치와 브랜드 경쟁력을 바탕으로 회복 가능성이 높으나, 현재는 추세 전환을 확인해야 하는 중립적인 관점이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 20일 이동평균선 하단에서 조정받는 하락 추세이나, 60일 및 120일 이동평균선(11,236원~11,589원)이 하방 지지선을 형성하고 있는 중기 횡보 구간입니다.

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거래량 분석

거래량은 특별한 급증 없이 소폭 감소하는 추세이며, 이는 시장의 관심도가 낮아진 상태에서 매수세가 유입되지 않는 심리적 위축 상태를 반영합니다.

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기술적 지표

RSI 42.38로 중립 수준이며, MACD는 하락 에너지가 지속되는 구간입니다. OBV가 1,151,722로 20일 평균(1,284,074)을 하회하고 있어 매집보다는 이탈 흐름이 우세합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 장기 이평선이 밀집한 11,000원~11,500원 구간이며, 저항선은 단기 매물이 쌓여 있는 12,780원(20일선)과 전고점 부근인 13,500원선으로 분석됩니다.

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패턴 인식

현재 특별한 반전 패턴은 나타나지 않고 있으며, 하락 후 저점을 다지는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

최근 BPS 13,864원, EPS 755원을 기록하고 있으며, ROE는 5.43% 수준입니다. 자본총계가 지속적으로 증가하며 재무적 기초 체력은 강화되었으나, 손익계산서상 이익과 실제 영업현금흐름 간의 괴리가 관찰되어 효율적인 현금 관리가 필요한 시점입니다.

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수급 분석

국민연금의 비중 축소(9.29% → 4.0%)가 가장 큰 수급 악재로 작용하고 있습니다. 프로그램 매매는 최근 순매수와 순매도를 반복하며 방향성을 잡지 못하고 있으며, 공매도 잔고비율은 0.0045%로 매우 낮아 숏커버링 기대감보다는 매수 주체 부재가 더 큰 문제입니다.

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섹터 분석

화장품 섹터 내에서 색조 전문 기업으로서의 위상은 견고하나, 섹터 평균 PBR(2.19배) 대비 클리오의 PBR(0.87배)은 과도하게 낮아 밸류에이션 매력은 매우 높은 상태입니다.