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슈프리마
236200 AI 분석 2026-09-05 00:28당사는 바이오인식 기술과 물리적 보안 산업을 기반으로 2000년에 설립되어 상장된 기업입니다. 주요 사업은 통합보안 시스템(출입보안, 근태관리)과 바이오인식 솔루션(지문·얼굴인식 알고리즘 및 모듈) 부문으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
재무 건전성과 수익성(ROE 15%대), 그리고 밸류에이션(PER 11배 수준) 측면에서는 매우 매력적인 저평가 구간에 진입해 있습니다. 다만, 기술적으로 RSI가 과매도권에 진입했음에도 불구하고 주가 하락 추세가 지속되고 있으며 수급의 방향성이 명확하지 않습니다. 따라서 중장기적 관점에서는 긍정적이나, 단기적인 추세 전환을 확인하기 전까지는 적극적인 매수보다는 관망하며 하락세의 멈춤을 확인하는 전략이 바람직합니다.
가격 동향
최근 55,500원 선에서 52,000원까지 4거래일 연속 하락하며 단기적인 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 중기 이동평균선(60일선)은 여전히 주가 위에 위치하고 있으나, 단기 이평선들이 꺾이며 하락 압력이 가중되는 모습입니다.
거래량 분석
주가 하락과 함께 거래량이 일정 수준을 유지하고 있으나, 거래량의 급격한 폭증을 동반한 하락은 아니어서 시장의 투매보다는 점진적인 매도세가 이어지는 것으로 해석됩니다.
기술적 지표
RSI(상대강도지수)가 19.42로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 시사하고 있습니다. MACD는 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 살아있으며, OBV(거래량 지표) 또한 319,550으로 20일 이동평균(391,486)을 밑돌고 있어 매도세가 매수세보다 우위에 있음을 보여줍니다.
지지선·저항선
단기적으로는 51,300원 부근이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적으로는 BPS(주당순자산) 수준인 38,917원과 이전 매물대가 집중된 45,000원 선이 강력한 지지 구간입니다. 저항선은 57,000원 및 60,000원 부근에서 형성되어 있습니다.
패턴 인식
단기적으로는 하락 채널 내에서 움직이는 양상을 보이고 있으며, RSI 과매도 신호와 맞물려 하락 추세의 일시적 멈춤 또는 단기 바닥을 형성하는 이중 바닥 패턴의 출현 여부를 주시해야 합니다.
기본적 분석
2026년 예상 ROE가 15.34%로 높은 수익성을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익) 4,662원 및 BPS(주당순자산) 38,917원을 기록하며 견고한 이익 창출 능력을 입증하고 있습니다. 재무제표상 자본과 자산의 규모가 안정적이며, 이익의 질 또한 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관의 매매가 엇갈리며 방향성이 불분명한 혼조세를 보이고 있습니다. 국민연금이 약 4.09%의 지분을 보유하며 기초 수급을 뒷받침하고 있으며, 신용잔고율은 최근 감소세를 보이며 과열 양상은 나타나지 않고 있어 수급적 부담은 낮습니다.
섹터 분석
보안 및 바이오인식 섹터 내에서 안정적인 수익성을 보유하고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI)의 PER이 18.41배인 것에 비해 슈프리마의 PER은 11.15배로, 업종 내에서 상대적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다.