JW생명과학

234080 AI 분석 2026-09-07 22:01

JW생명과학은 글로벌 수액제조사로, 미국 박스터사와의 독점 라이선스아웃 및 수출계약, 아시아 최초 TPN 생산시설 EU-GMP 인증 등 주요 연혁을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 수액제 및 종합영양수액(TPN) 등 고부가가치 의약품의 연구·개발과 생산이며, 글로벌 시장 확대와 기술 역량 강화를 통해 성장하고 있습니다.

수액제조 의약품 연구개발 플랜트 엔지니어링 수액 종합영양수액(TPN) Non-PVC 수액 의약품 플랜트 엔지니어링 서비스

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

10,000

가격 상단

14,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

기술적으로는 하락 추세에 있어 단기적인 주가 약세가 지속될 수 있으나, 펀더멘털 측면에서는 극심한 저평가 구간에 진입해 있습니다. 12%대의 높은 ROE와 4.95%에 달하는 배당수익률은 주가의 하방 경직성을 강력하게 지지할 것으로 기대됩니다. 따라서 단기적인 변동성보다는 중장기적 가치 회복을 노리는 투자자에게 매력적인 구간입니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 움직이며 하향 추세를 유지하고 있습니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 역배열 상태로 형성되어 있어 기술적으로는 약세 국면에 머물러 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 하락 흐름과 함께 다소 위축되는 양상을 보이며, OBV(매집지표)가 지속적으로 감소하고 있어 시장 내 매도 압력이 우세함을 나타냅니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 41.36으로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 진정되는 단계에 있습니다. MACD는 음의 영역에서 신호선 아래에 위치하여 하락 추세를 뒷받침하며, OBV는 최근 -15,351까지 하락하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보입니다.

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지지선·저항선

중장기적인 주요 지지선은 10,000원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 단기 저항선은 11,500원, 중장기적인 목표 저항선은 14,000원 선으로 판단됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴은 아직 식별되지 않으며, 하락 채널 내에서 조정을 거치고 있는 형태입니다.

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기본적 분석

ROE가 12.96%로 우수한 수익성을 유지하고 있으며, EPS 1,847원과 BPS 14,245원을 바탕으로 견조한 이익 창출 능력을 보여줍니다. 재무제표상 자본 규모가 안정적이며, 이익의 질과 재무 건전성이 양호합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 나타나며 수급 측면에서는 다소 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 다만, 국민연금이 4.11%의 지분을 보유하고 있어 기초 수급의 안정성은 확보되어 있으며, 신용잔고율은 0.37%로 매우 낮아 과열에 따른 급격한 반대매매 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

의약품 섹터 내에서 PER 6.02배, PBR 0.78배로 평가되며, 이는 시장 평균(KRX TMI PER 18.76배) 대비 현저히 낮은 수준으로 섹터 내에서 매우 강력한 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다.