동양파일

228340 AI 분석 2026-09-19 17:30

회사는 콘크리트파일을 생산하는 대규모 장치산업 기업으로, 전국에 생산공장을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 건설공사의 기초자재인 PHC파일 제조 및 공급이며, 주로 아파트, 플랜트 등 대형 프로젝트에 사용되는 제품을 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

3,000

가격 상단

5,700

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

동양파일은 자산 가치(PBR 0.65배) 측면에서 명확한 저평가 매력을 보유하고 있으며, 기술적으로도 상승 추세를 유지하고 있습니다. 하지만 수익성 지표(ROE)의 악화와 외국인 수급 이탈이라는 부정적 신호가 공존합니다. 따라서 중장기 관점에서는 가격 메리트는 충분하나, 실적 개선 및 외국인 수급 회복을 확인하며 대응해야 하는 중립적 관점을 유지합니다.

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가격 동향

주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열된 상태로 단기 및 중기 상승 흐름을 타고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 동반된 가격 상승이 나타났으나, 외국인의 매도세로 인해 거래량의 질적 측면은 주의가 필요합니다.

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기술적 지표

이동평균선(5일 3,693원, 20일 3,573원, 60일 3,271원)이 정배열이며, RSI는 62.2로 과매수 상태가 아닌 적절한 수준입니다. OBV가 상승하며 가격 상승과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 최근 고점 부근인 4,300원대이며, 중기 지지선은 이동평균선이 밀집된 3,200원~3,300원 구간입니다.

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패턴 인식

가격이 이동평균선 위에서 안정적으로 움직이며 우상향하는 추세 지속형 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 5,777원으로 자산 가치는 견고하지만, ROE가 최근 -6.1%로 하락하며 수익성이 약화되었습니다. PBR 0.65배로 자산 대비 저평가되어 있으나 이익 창출력 회복이 관건입니다.

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수급 분석

외국인의 최근 순매도세가 강하게 나타나고 있으며, 신용잔고율은 0.11로 급격한 과열 수준은 아니나 완만한 상승세를 보입니다. 공매도 비율은 0.03%로 매우 낮습니다.

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섹터 분석

비금속 섹터 내에서 자산 가치 측면의 매력은 높으나, 건설 경기와 연동된 업황의 변동성에 직접적인 영향을 받는 구조입니다.