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본느

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226340 AI 분석 2026-09-13 00:30

당사는 화장품 ODM(연구개발 및 디자인 중심)과 자체 브랜드 사업을 영위하며, 스킨케어, 바디케어, 메이크업 등 다양한 화장품을 혁신적이고 효율적으로 공급하고 있습니다. 설립 초기부터 생산설비 없이 상품기획력과 연구개발을 바탕으로 성장해왔으며, 국내외 다양한 브랜드사와 협력하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
32
수급
50
가격 하단
4,200
가격 상단
7,200
summarize

종합 평가

차트상으로는 5,000원대에서 반등하며 기술적인 회복세를 보이고 있어 단기적인 매력은 있을 수 있습니다. 하지만 중장기 투자 관점에서는 완전자본잠식이라는 치명적인 재무 리스크가 존재하며, ROE와 현금흐름 등 모든 실적 지표가 최악인 상태입니다. 기술적 반등에 현혹되기보다 재무적 붕괴 위험을 우선 고려해야 하므로 부정적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 저점인 5,000원 부근에서 빠르게 반등하여 현재 5,990원까지 상승하며 단기 회복세를 보이고 있습니다. 중장기 이동평균선들이 주가 아래에 위치하여 지지선 역할을 하고 있으나 변동성이 매우 큽니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 일시적으로 증가하며 바닥권 탈출을 시도하는 모습이며, 이는 시장의 단기적 관심 증가로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

MA5(5,818원)와 MA20(6,057원)이 근접해 있으며, RSI는 62.76으로 중립 이상의 강세를 보입니다. OBV는 27,407,445로 주가 상승과 함께 완만하게 증가하며 거래량의 동행성을 보여주고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 5,000원 부근이며, 저항선은 전고점 부근인 6,600원~7,000원 구간으로 판단됩니다.

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패턴 인식

바닥권에서 급격히 상승하는 V자형 반등 패턴을 보이고 있으나, 펀더멘털의 뒷받침이 없는 기술적 반등일 가능성이 큽니다.

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기본적 분석

재무 상태가 매우 심각합니다. 2026년 3월 기준 자본총계가 -1,792,617,373원으로 완전자본잠식 상태이며, 2025년 ROE는 -36.03%를 기록했습니다. 영업현금흐름 또한 마이너스 영역에서 변동성이 커 이익의 질과 재무 건전성이 모두 붕괴된 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 9월 7일 대량 매수한 후 10일 다시 매도하는 등 변동성이 크며, 프로그램 매매 또한 일관성 없는 흐름을 보입니다. 신용잔고율은 낮아 과열 상태는 아니나 기관의 외면이 뚜렷합니다.

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섹터 분석

화장품 ODM 및 브랜드 사업을 영위하며 업종 PBR(2.19배) 대비 낮은 수치를 보이나, 이는 기업의 성장성이나 가치 때문이 아니라 재무적 부실로 인한 저평가로 해석됩니다.