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잇츠한불
226320 AI 분석 2026-09-05 01:19당사는 화장품 제조 및 판매업을 영위하며 모회사와의 합병을 통해 생산부터 유통까지 아우르는 종합 화장품 기업으로 출범하였습니다. 현재는 잇츠스킨 등 주요 브랜드를 중심으로 국내 및 글로벌, 신채널 등 다양한 경로를 통해 제품을 판매하고 있습니다.
종합 평가
잇츠한불은 PBR 0.48배라는 압도적인 자산 가치와 낮은 밸류에이션을 보유하여 하방 경직성은 강한 종목입니다. 재무적으로도 적자 늪에서 벗어나 ROE가 플러스로 돌아선 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 기술적으로 하락 추세에 있으며, 최근 공매도 비율 상승과 거래량 감소라는 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 펀더멘털은 매력적이나 주가 모멘텀이 부재한 상황이므로, 10,000원 부근의 강력한 지지 확인 후 진입하는 관망 전략이 유효합니다.
가격 동향
최근 11,200원대에서 10,610원까지 단기 하락 추세에 있습니다. 20일 이동평균선(10,830원)을 하향 돌파하며 중단기적인 조정 국면에 진입한 모습이며, 60일 및 120일 이동평균선 위에서 지지력을 테스트하는 단계입니다.
거래량 분석
최근 거래량이 15,431주 수준으로 급감하며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다. 9월 초 4만 주 이상의 거래량이 발생했다가 빠르게 줄어들고 있어, 추세 반전을 위한 강력한 거래량 동반 상승이 필요한 시점입니다.
기술적 지표
RSI는 45.67로 중립 수준이나, MACD가 시그널선 아래로 내려가며 하락 에너지가 우세합니다. OBV는 1,044,020으로 20일 평균(897,645)보다는 높으나, 9월 1일(1,101,596) 대비 하락하며 가격 조정과 함께 매물이 일부 출회되는 동행 양상을 보입니다. 볼린저밴드 중심선(10,830원) 아래에 위치하여 하단 지지선인 10,086원까지의 추가 조정 가능성이 열려 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 120일 이동평균선과 볼린저밴드 하단이 맞물리는 10,000원~10,300원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 단기 고점 및 20일 이동평균선이 위치한 10,800원~11,200원 부근에서 형성되어 있습니다.
패턴 인식
단기적으로 고점이 낮아지는 하향 채널 패턴을 보이고 있습니다. 명확한 바닥 신호인 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 패턴이 아직 나타나지 않았으므로, 성급한 진입보다는 지지선에서의 반등 확인이 필요합니다.
기본적 분석
재무 건전성은 매우 양호합니다. BPS 22,121원 대비 현재 주가는 크게 할인되어 있으며, ROE는 2021년 -4.5%에서 2025년 4.35%로 회복하며 흑자 전환 및 수익성 개선 추세에 있습니다. EPS는 949원으로 이익 창출 능력이 유지되고 있으며, 배당수익률 2.59%를 통해 주주 환원을 지속하고 있습니다. 다만, 현금흐름의 변동성이 커 이익의 질을 높이기 위한 안정적인 영업현금흐름 확보가 필요합니다.
수급 분석
수급 상황은 혼조세입니다. 최근 기관과 외국인이 번갈아 매도세를 보이고 있으며, 특히 9월 4일 기준 공매도 비율이 0.2712%로 최근 평균 대비 급증하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 신용잔고율은 0.94% 수준으로 과열 상태는 아니나, 프로그램 매매의 순매수세가 약화되며 수급 모멘텀이 부족한 상황입니다.
섹터 분석
화장품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. KRX TMI 업종 평균 PER 18.41배, PBR 2.04배에 비해 잇츠한불의 PER 11.18배, PBR 0.48배는 매우 낮은 수준입니다. 다만, ROE(4.29%)가 업종 평균(11.08%)보다 낮아 효율성 측면에서의 개선이 저평가 해소의 핵심이 될 것입니다.