제놀루션

225220 AI 분석 2026-09-12 03:45

회사는 유전자 기반 분자진단기기 사업과 RNAi 기반 연구 및 관련 제품·서비스 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 핵산추출시약, 자동화핵산추출기기, long dsRNA, shRNA, siRNA 합성서비스 등이 있으며, 2024년 세계 최초로 꿀벌 낭충봉아부패병 유전자 치료제 품목허가를 획득하였습니다.

분자진단기기 RNAi 연구제품 및 서비스 핵산추출시약 자동화핵산추출기기 long dsRNA 합성제품 shRNA 합성서비스 siRNA 합성서비스 RNAi 기반 유전자 치료제 RNAi 기반 방제 조성물 RNAi 기반 작물보호 조성물

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

1,250

가격 상단

1,700

summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.37)가 매우 낮아 하방 경직성이 확보되어 있고, 기술적으로는 단기 정배열 전환이라는 긍정적인 신호가 포착됩니다. 하지만 영업이익 발생에도 불구하고 순손실이 지속되고 영업현금흐름이 마이너스라는 점은 중장기 투자 시 가장 큰 위험 요소입니다. 기술적 반등은 가능하나, 실제 순이익 전환과 현금흐름 개선이 확인될 때까지는 보수적인 중립 관점을 유지하며 분할 접근하는 것이 적절합니다.

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가격 동향

장기 하락 추세를 멈추고 단기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선을 차례로 돌파하며 우상향 전환을 시도하는 회복 국면입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 2.8만 주 수준으로 소폭 증가하며 가격 상승을 뒷받침하고 있으며, 시장의 관심이 서서히 유입되는 모습입니다.

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기술적 지표

RSI 54.2로 매수-매도 세력이 균형을 이루고 있으며, MACD 8.63으로 긍정적인 신호를 보입니다. OBV는 -169만으로 여전히 낮지만 최근 가격 상승과 함께 동행하며 점진적으로 상승하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 1,330원 부근이며, 120일 이동평균선인 1,551원이 강력한 단기 저항선으로 작용할 가능성이 큽니다.

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패턴 인식

장기 바닥권에서 이중바닥 형태를 형성한 후 거래량을 동반해 반등하는 추세 전환 초기 패턴으로 해석됩니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 매출액 30.9억 원, 영업이익 20.1억 원을 기록하며 영업이익률은 개선되었으나, 당기순손실 -15.9억 원과 영업활동현금흐름 -6.7억 원을 기록해 실제 현금 창출 능력은 부족합니다. ROE는 2025년 기준 -15.66%로 자본 효율성이 저하된 상태이며, 부채비율은 자본총계 733억 원 대비 부채총계 264억 원으로 매우 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.

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수급 분석

외국인이 최근 20거래일 중 대부분 순매도를 기록하며 하방 압력을 가하고 있습니다. 프로그램 매매는 9월 9일 순매수를 기록하는 등 단기적 변동성을 보이며, 신용잔고율 0.45%는 매우 낮은 수준으로 반대매매 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

분자진단 및 RNAi 기반 사업을 영위하며, 특히 꿀벌 치료제라는 독보적인 영역을 확보했습니다. KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.19배) 대비 극도로 낮은 0.37배에 거래되고 있어 섹터 내 가치 매력도는 높습니다.