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한국맥널티

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222980 AI 분석 2026-09-08 20:44

당사는 커피 생두 수입부터 원두커피, 인스턴트 커피, 액상 커피음료까지 아우르는 수직 계열화된 커피 사업을 영위하고 있으며, 맥널티제약(주)와 맥널티바이오(주)를 통해 바이오·헬스케어 분야로도 사업을 확장하고 있습니다. 주요 제품은 생두, 원두커피, 인스턴트 커피, 액상 커피음료 등이며, 설립 이후 다양한 사업 부문에서 경쟁력과 기술력을 바탕으로 성장해왔습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
36
기술
25
재무
25
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,850
가격 상단
2,400
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

기술적 하락 추세, 극도로 낮은 수익성(ROE 0.18%), 외국인의 매도세가 결합되어 중장기적 방향성이 불투명합니다. PBR 기준으로는 저평가 국면이나, 이익 기반의 밸류에이션은 매우 불안정합니다. 60일 이동평균선에서의 지지 확인 및 수익성 개선을 입증할 실적 신호가 나타나기 전까지는 관망(Wait-and-see) 관점을 유지합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일 이동평균선(2,192원)과 20일 이동평균선(2,177원)을 모두 하회하며 하락 추세를 보이고 있습니다. 중기적인 관점에서는 60일 이동평균선인 2,090원 부근에서 지지 여부를 확인해야 하는 위치입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 전일 대비 다소 증가하였으나, 이는 주가 하락과 함께 나타난 매도 압력의 증가로 해석됩니다. 시장의 매수 심리가 위축된 상태입니다.

analytics

기술적 지표

MACD가 시그널선을 하향 돌파하는 데드크로스가 발생하였고, RSI는 44.09로 약세 구간에 머물고 있습니다. OBV는 3,426,345로 최근 완만한 하향 곡선을 그리며 매집 세력의 활동이 둔화되었음을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선인 2,090원대이며, 상단 저항선은 최근 매물대가 형성된 2,250원 및 20일 이동평균선 부근입니다.

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패턴 인식

단기적인 하락 채널 내에서 움직이는 양상을 보이고 있으며, 60일선 지지 실패 시 추가적인 가격 조정이 발생할 수 있는 패턴입니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 BPS는 3,086원으로 자산 가치는 양호하나, EPS가 7원에 불과하여 ROE가 0.18%로 수익성이 극히 낮습니다. 부채비율은 약 44% 수준으로 재무 건전성은 유지되고 있으나, 낮은 이익 창출력이 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 9,108주를 순매도하며 강한 매도세를 보였고, 개인 투자자가 이를 매수하며 수급이 교체되었습니다. 신용잔고율은 20% 수준으로 급격한 과열은 아니지만, 외국인과 기관의 수급 개선이 확인되지 않고 있습니다.

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섹터 분석

음식료 섹터 내에서 PBR은 0.69배로 자산 가치 대비 저평가되어 있으나, PER은 374.29배로 업종 평균(19.65배) 대비 매우 높습니다. 이는 낮은 이익 체력에 기인한 결과입니다.