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디와이디
219550 AI 분석 2026-09-13 13:37당사는 2000년 12월 22일 설립된 화장품 및 바이오 사업을 영위하는 기업입니다. 주요 화장품 브랜드로는 '릴리바이레드', '해서린', '슬로우허밍' 등이 있으며, 바이오 부문에서는 반도체 바이오센서 기술을 활용한 당뇨병 진단 키트 개발을 진행하고 있습니다.
종합 평가
영업이익률의 비약적인 상승과 현금흐름의 개선은 긍정적인 신호이나, 자산 가치 대비 주가가 고평가되어 있고 기관 수급이 부재한 점이 한계입니다. 단기적으로는 기술적 반등 가능성이 있으나, 중장기적 상승을 위해서는 순이익의 실질적 개선과 기관 투자자의 유입이 필수적입니다. 신호가 혼재되어 있어 중립적인 관점에서 접근하는 것이 타당합니다.
가격 동향
단기적으로는 1,200원 부근에서 바닥을 다지며 반등을 모색하고 있으나, 120일 이동평균선(1,437원) 아래에 위치하여 장기적인 하향 추세는 완전히 벗어나지 못한 상태입니다.
거래량 분석
최근 거래량이 점진적으로 감소하고 있으며, 매수세의 강도가 약해지며 시장의 관심도가 다소 낮아진 흐름을 보입니다.
기술적 지표
5일(1,252원), 20일(1,199원), 60일(1,198원) 이동평균선이 밀집하며 방향성을 탐색 중입니다. RSI는 63.47로 중립 이상의 강세를 보이며, OBV는 21,119,643으로 20일 이동평균선(20,993,290)보다 높아 완만한 매집 흐름이 관찰됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 맞물린 1,200원 부근이며, 주요 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선 1,437원 부근으로 판단됩니다.
패턴 인식
뚜렷한 추세 전환 패턴보다는 저점 부근에서 횡보하며 박스권을 형성하는 구간으로, 방향성 결정 전의 매물 소화 과정으로 해석됩니다.
기본적 분석
2025년 12월 31일 기준 매출액 122.1억 원, 영업이익 71.6억 원을 기록하며 매우 높은 영업이익률(58.7%)을 달성했습니다. 영업활동현금흐름 또한 4.97억 원으로 흑자 전환되었으나, 당기순이익이 1,621만 원에 불과해 영업외비용 부담이 큰 것으로 분석됩니다. 부채비율은 약 71%로 재무 건전성은 양호한 수준입니다.
수급 분석
최근 외국인과 개인의 순매수가 교차하고 있으며 기관의 참여는 매우 저조합니다. 공매도 비율은 0.22%로 매우 낮고 신용잔고율 또한 낮아 수급 과열이나 급격한 반대매매 위험은 적습니다.
섹터 분석
유통 섹터 내에서 PBR 평균 1.17배 대비 본 종목의 3.34배는 상대적으로 높은 밸류에이션을 형성하고 있어, 섹터 내 가격 경쟁력은 낮은 편입니다.