파마리서치

214450 AI 분석 2026-09-12 11:26

당사는 2001년 설립되어 의약품, 의료기기, 화장품의 개발 및 제조, 수입·유통 사업을 영위하고 있으며, 2013년 GMP 인증공장 설립과 2019년 제2공장 준공 등 주요 연혁을 보유하고 있습니다. 주요 사업 부문은 PDRN/PN 기반의 재생의학 의약품, 의료기기(리쥬란, 콘쥬란 등), 화장품, 그리고 자회사를 통한 보툴리눔 톡신 사업입니다.

의약품 의료기기 화장품 보툴리눔톡신 PDRN의약품 면역증강제 보툴리눔톡신 HA필러 리쥬란 콘쥬란

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

305,000

가격 상단

415,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

기업의 펀더멘털(수익성, 성장성)과 밸류에이션(PER)은 매우 우수하여 중장기적 가치는 높게 평가됩니다. 그러나 현재 기술적 하락 추세와 기관 및 연기금의 수급 이탈이 진행 중이므로, 추세 반전과 수급 개선이 확인될 때까지는 중립적인 관점에서 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선이 역배열 상태로 전환되며 하향 추세를 형성하고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락 과정에서 거래량이 동반되며 매도세가 시장의 심리를 압도하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI 37.62로 약세 구간이며, MACD가 시그널선 아래에 위치하여 하락 에너지가 남아있습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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지지선·저항선

120일 이동평균선 부근인 335,200원이 강력한 지지선으로 작용할 가능성이 높으며, 402,450원 부근이 주요 저항선입니다.

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패턴 인식

최근 고점 대비 하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있어 추세 반전 확인이 필요합니다.

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기본적 분석

ROE 26.65%와 EPS 15,893원으로 매우 높은 수익성을 증명하고 있습니다. 부채비율은 안정적이며, 매출과 영업이익의 성장세가 재무제표 전반에서 뚜렷하게 나타납니다.

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수급 분석

기관의 순매도가 이어지는 가운데 국민연금의 비중이 반토막 난 점이 수급 공백을 야기하고 있습니다. 외국인은 소폭 매수 중이나 수급의 주도권은 기관 매도세에 밀려 있습니다.

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섹터 분석

헬스케어 섹터 내에서 압도적인 ROE를 기록 중인 우량 종목으로, 섹터 평균 대비 높은 수익 효율성을 보유하고 있습니다.