라파스

214260 AI 분석 2026-09-05 20:23

회사는 2010년 설립되어 경피약물전달(TDDS) 기술 기반의 용해성 마이크로니들 패치 연구개발, 제조, 판매를 주력 사업으로 하고 있습니다. 주요 사업 부문은 미용패치 등 화장품, 일반·전문의약품 및 백신 패치, 의료기기, 건강기능식품 등이며, 독자적인 DEN 기술을 바탕으로 다양한 마이크로니들 제품과 의료기기, 진단기기, 화장품을 개발·생산하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

6,500

가격 상단

8,500

summarize

종합 평가

기술적 하락 추세, 지속적인 수익성 악화(ROE 마이너스), 외국인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 요인이 동시에 나타나고 있습니다. 현재 가격이 과매도 구간에 진입했음에도 불구하고 뚜렷한 반등 신호가 보이지 않으며, 재무적 안정성 또한 낮아 중장기 투자 관점에서는 매우 보수적인 접근이 필요하며 적극적인 매도 관점이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 뚜렷하게 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 눈에 띄게 줄어들며 시장의 관심이 소멸되는 양상을 보이고 있으며, 이는 주가 상승을 이끌 동력이 부족함을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 31.91로 과매도 구간에 근접해 있으나, MACD가 시그널 선 아래에서 지속적으로 하락하며 하락 모멘텀이 강합니다. 특히 OBV(거래량 지표)가 지속적으로 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어 매도세가 우세함을 보여줍니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 볼린저 밴드 하단인 7,814원 부근에서 형성되어 있으며, 중기적인 저항선은 8,500원 및 8,700원 구간에 위치하고 있습니다.

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패턴 인식

차트상 저점을 지속적으로 낮추며 하락 채널을 형성하고 있는 패턴이 관찰되어, 추세 반전을 위한 바닥 확인 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

2025년 ROE(자기자본이익률)가 -14.96%를 기록하는 등 수익성이 지속적으로 악화되고 있습니다. BPS(주당순자산)는 3,370원이나, 지속적인 적자 구조와 불안정한 재무 건전성으로 인해 이익의 질이 매우 낮은 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자가 지속적인 순매도를 이어가며 수급 이탈이 발생하고 있으며, 이를 개인 투자자가 받아내고 있는 형국이라 수급의 질이 불량합니다. 신용 잔고 또한 감소 추세에 있으나 매수세 유입은 미미합니다.

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섹터 분석

코스닥 기술성장 기업군 내에서 PBR(주가순자산비율) 2.37배를 기록하고 있으며, 이는 시장 평균인 2.04배와 비교했을 때 수익성 대비 밸류에이션 부담이 있는 수준입니다.