디와이파워

210540 AI 분석 2026-09-11 13:33

당사는 유압기기 제조 및 판매를 주요 사업으로 하는 기업으로, 주요 종속회사와 함께 유공압기기 및 유공압기계 사업을 영위하고 있습니다. 설립 및 상장 이후 건설중장비, 공작기계, 수송기계 등 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있습니다.

유압기기 유압실린더 유공압기기 유공압기계

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

10,000

가격 상단

14,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

기술적 추세의 하락과 기관 및 국민연금의 수급 이탈은 단기적인 부담 요소입니다. 하지만 중장기 관점에서 BPS의 지속적인 성장, 4% 이상의 배당 수익률, 그리고 PBR 0.4배라는 극심한 저평가 상태는 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 현재 가격대는 펀더멘털 대비 안전마진이 충분히 확보된 구간으로 판단되며, 수급 개선 시 빠른 가치 회복이 가능할 것으로 보여 매수 의견을 제시합니다.

trending_up

가격 동향

최근 주가는 12,000원대에서 11,000원대 초반으로 점진적인 하향 조정 추세에 있습니다. 단기 및 중기 이동평균선이 하락 방향을 가리키고 있으며, 장기 이평선과의 괴리가 확대된 역배열 상태로 전형적인 조정 국면을 지나고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 급격한 증가나 감소 없이 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 반등 시 거래량이 동반되지 않아 상방 돌파를 위한 시장의 강력한 매수 심리는 아직 부족한 상태입니다.

analytics

기술적 지표

MA5(11,464원), MA20(11,537원)이 MA60(11,253원)과 MA120(12,656원) 아래에 위치한 역배열 구조입니다. RSI는 50.0으로 중립적이며, MACD는 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 특히 OBV(401,898)가 20일 이동평균(487,610)을 하회하며 자금 이탈 흐름이 관찰됩니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 최저점 부근인 11,200원대에서 형성되어 있으며, 저항선은 단기적으로 MA20(11,537원) 및 중기적으로 MA60(12,656원) 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴은 나타나지 않고 있으나, 하락 기울기가 완만해지며 바닥을 다지는 구간으로 보입니다. 볼린저밴드 하단 부근에서의 지지 여부가 향후 방향성을 결정할 핵심 요소입니다.

account_balance

기본적 분석

재무 건전성은 매우 양호합니다. 주당순자산(BPS)이 2016년 9,107원에서 2025년 28,321원으로 꾸준히 우상향하며 자본 축적이 지속되고 있습니다. 2026년 기준 EPS는 2,278원, ROE는 8.08%를 기록하고 있으며, 주당 500원의 배당을 통해 4.43%의 높은 배당수익률을 유지하고 있어 이익의 질과 주주 환원 정책이 안정적입니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 측면에서는 부정적인 신호가 우세합니다. 최근 기관 투자자의 지속적인 매도세가 두드러지며, 국민연금의 보유 비중 또한 2024년 7.97%에서 2026년 4.73%로 점진적으로 축소되었습니다. 다만, 공매도 비율(0.0011%)과 신용잔고율(1.05%)이 매우 낮은 수준이어서 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

donut_small

섹터 분석

기계 및 제조업 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 종목 PER 4.95배와 PBR 0.40배는 섹터 평균인 PER 19.81배, PBR 2.19배와 비교했을 때 매우 낮은 수준으로, 자산 가치 대비 주가가 현저히 할인되어 거래되고 있습니다.

최근 조회 종목

관심 종목