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정다운

정다운

208140 AI 분석 2026-09-12 00:45

당사는 육용오리 도축 및 신선육, 육가공품, HMR, 우모 판매를 주요사업으로 하는 수직계열화된 회사입니다. 주요 사업 부문은 신선육, 육가공품, HMR, 우모 등이며, 주요 제품은 도매상, 급식업체, 대형유통업체, 온라인몰 등을 통해 판매되고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
수급
25
가격 하단
2,000
가격 상단
2,800
summarize

종합 평가

정다운은 매우 낮은 PBR과 높은 배당수익률을 갖춘 전형적인 저평가 가치주입니다. 하지만 수익성 지표인 ROE의 하락세와 외국인·기관의 수급 이탈이 단기적인 주가 상승을 제약하고 있습니다. 중장기 관점에서는 매력적인 가격대이나, 수급 개선과 실적 반등이 확인될 때까지는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 이동평균선 부근에서 횡보하며 방향성을 탐색하는 구간입니다. 중기적으로는 상위 이동평균선인 120일선(2,334원) 돌파 여부가 중요합니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 증가 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장의 관심도가 다소 낮아진 상태임을 시사합니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선 2,275원, 20일 이동평균선 2,278원, 120일 이동평균선 2,334원 수준입니다. RSI는 56.25로 중립이며, OBV는 -2,351,521로 가격과 달리 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 2,225원 부근이며, 단기 저항선은 2,340원 부근으로 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 패턴보다는 박스권 내에서의 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

EPS 186원, BPS 3,997원, ROE 4.65%를 기록 중입니다. 2024년 대비 ROE가 하락세를 보이고 있으나, PBR 0.57배 수준의 낮은 밸류에이션과 8.77%의 높은 배당수익률이 재무적 안전판 역할을 합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 매도세가 관찰되는 반면 개인의 매수세가 유입되고 있습니다. 신용잔고율은 1.06%로 매우 낮은 수준을 유지하여 과열 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

음식료 및 육가공 업종 내에서 저평가된 종목에 속합니다. 업종 평균 PER(19.81배) 대비 낮은 12.26배를 기록하며 밸류에이션 우위를 점하고 있습니다.