Quantylab
삼성바이오로직스

삼성바이오로직스

207940 AI 분석 2026-09-11 15:00

삼성바이오로직스는 2011년 설립되어 바이오의약품 위탁생산(CMO) 및 위탁개발(CDO) 서비스를 제공하는 CDMO 사업을 영위하고 있으며, 2022년 삼성바이오에피스㈜를 자회사로 편입한 후 2025년에는 삼성에피스홀딩스㈜를 설립하여 사업 부문을 분리하였습니다. 주요 사업은 바이오의약품 위탁생산, 세포주 및 공정 개발, mRNA·ADC·세포/유전자 치료제 등 차세대 바이오의약품 생산, 그리고 오가노이드 기반 연구 서비스 등으로 구성되어 있습니다.

CDMO 바이오의약품 개발 및 상업화 연구 서비스 오가노이드 사업 세포/유전자 치료제 바이오의약품 위탁생산 세포주 개발 공정 개발 제형 개발 분석법 개발
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
60
기술
50
재무
100
밸류에이션
50
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,250,000
가격 상단
1,750,000
summarize

종합 평가

삼성바이오로직스는 압도적인 재무 성장성과 수익성, CDMO 시장의 확고한 경쟁력을 갖춘 우량 기업입니다. 최근 주가 추세가 역배열로 전환되고 기관의 매도세가 강해 단기적인 조정 국면에 있으나, 중장기 관점에서는 EPS의 가파른 성장(연평균 성장률 매우 높음)이 밸류에이션 부담을 상쇄할 것으로 판단됩니다. 기술적으로 과매도 구간에 진입한 만큼, 분할 매수 관점에서 접근한다면 중장기적으로 우상향 가능성이 높은 긍정적인 종목입니다.

trending_up

가격 동향

중기적으로 하락 추세를 보이며 모든 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있는 역배열 구간입니다. 단기적으로는 바닥을 확인하는 과정에 있으며, 하락 폭이 깊어져 기술적 반등 가능성이 제기되는 시점입니다.

bar_chart

거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 일정 수준 유지되고 있으며, OBV의 하락세는 최근의 가격 조정이 단순 일시적 현상이 아닌 수급의 이탈을 동반했음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI 31.92로 과매도 영역에 근접하여 단기 낙폭 과대 상태입니다. MACD는 시그널선 아래에서 음수 값을 유지하며 하락 압력이 지속되고 있으며, OBV는 32,819로 가격 하락과 동행하며 약세를 보이고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

강력한 지지선은 1,200,000원~1,300,000원 부근의 매물대 지역으로 판단되며, 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 1,519,650원 부근입니다.

pattern

패턴 인식

지속적인 저점을 낮추는 하향 채널을 형성하고 있으며, 추세 전환을 위해서는 20일선 상향 돌파와 함께 거래량 증가가 동반되는 양봉 패턴이 필요합니다.

account_balance

기본적 분석

재무상태표상 자산과 자본이 꾸준히 증가하고 있으며, ROE가 21.05%까지 상승하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있습니다. 손익계산서상 EPS가 3년 새 약 2.6배 성장(15,221원 → 40,487원)했으며, 영업이익의 성장세가 뚜렷하여 이익의 질이 매우 높습니다. 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성은 있으나 전반적인 순이익 성장 추세와 궤를 같이하고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인의 순매수 전환은 긍정적이나 기관의 대량 매도가 지속되고 있어 수급 간의 공방이 치열합니다. 공매도 비율은 0.13%로 낮고 신용잔고율 또한 0.07%로 극히 낮아 수급 과열로 인한 급락 위험은 낮으며, 프로그램 순매수(+19,500)가 유입되며 하단을 지지하고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 내에서 ROE(16.52%)가 업종 평균(5.67%)을 압도하며 최상위권의 수익성을 기록하고 있습니다. 글로벌 CDMO 시장의 지배력을 바탕으로 섹터 내 핵심 주도주로서의 지위를 유지하고 있습니다.