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유바이오로직스

유바이오로직스

206650 AI 분석 2026-09-12 11:36

당사는 2010년 3월에 설립되어 서울시 강남구에 본점을 두고 있으며, 춘천에 공장과 연구소를 보유한 바이오 회사입니다. 주요 사업은 백신 연구개발 및 공급, 바이오 의약품의 수탁 연구 및 생산(CRMO) 사업으로 구성되어 있습니다.

백신 연구개발 백신 공급 바이오 의약품 수탁 연구 바이오 의약품 생산 CRMO 콜레라 백신 장티푸스 백신 수막구균 백신 프리미엄 백신 바이오 의약품 CRMO 서비스
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
수급
25
가격 하단
7,400
가격 상단
11,500
summarize

종합 평가

유바이오로직스는 높은 ROE와 저평가된 밸류에이션, 양호한 현금흐름을 보유한 우량한 펀더멘털을 가진 기업입니다. 다만, 최근 기술적 하락 추세와 기관의 수급 이탈이 겹치며 주가가 눌려 있는 상태입니다. 중장기적으로는 매력적인 가격대이나, 단기적으로는 추세 전환을 확인하기 위한 수급 개선이 선행되어야 하므로 중립적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

최근 중기 하락 추세 속에 있으며, 60일 이동평균선 근처에서 단기 바닥을 형성하려는 움직임을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 다소 감소하며 관망세가 나타나고 있으나, 추세 전환을 위해서는 거래량 확대가 필수적입니다.

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기술적 지표

RSI는 48.25로 과매수나 과매도 없는 중립 상태이며, MACD는 양수 값을 유지하고 있으나 OBV가 낮아 매수 세력의 유입이 약한 상태입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일선 및 최근 저점인 8,420원 부근이며, 저항선은 단기 이평선 및 9,000원 심리적 저항 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 횡보하는 패턴을 보이고 있으며, 이중 바닥을 형성하며 추세를 돌리려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

매출액과 영업이익이 견고한 흐름을 보이고 있으며, 2023년 기준 영업활동현금흐름이 84.9억 원으로 양호하여 현금 창출 능력을 입증했습니다. 부채비율 또한 매우 낮아 재무 건전성이 우수합니다.

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수급 분석

기관의 순매도세가 지속되는 가운데 외국인의 매수세가 유입되고 있으나, 신용잔고율은 2.5% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 평균 대비 PER와 PBR이 현저히 낮아 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 매우 높은 종목입니다.