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바디텍메드

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206640 AI 분석 2026-09-10 16:49

연결회사는 면역진단 분야에서 현장진단용 카트리지와 진단기기 두 사업부문을 운영하고 있습니다. 면역진단 카트리지는 감염성, 심혈관, 암 등 다양한 질환을 진단하는 120여 종의 제품을 전 세계에 판매하고 있습니다. 면역진단 기기는 해당 카트리지의 사용을 가능하게 하는 플랫폼 역할을 수행하고 있습니다.

면역진단 기타매출 카트리지 진단기기 CRP PCT D-Dimer Vitamin D Infliximab Adalimumab
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
0
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
8,500
가격 상단
11,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 매우 매력적인 저평가 구간에 진입해 있으며, 수익성 또한 업종 평균 대비 우수하여 중장기적 가치는 높습니다. 하지만 기술적으로 역배열의 강한 하락 추세가 진행 중이며 외국인 수급 이탈이 계속되고 있어, 현재 시점에서의 성급한 매수보다는 하락 추세가 멈추고 횡보 또는 반등 신호가 나타나는 것을 확인한 후 접근하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 9,750원에서 9,520원까지 지속적으로 하락하고 있으며, 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태인 강한 하락 추세에 놓여 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 불규칙적으로 발생하고 있으며, 저점 매수세보다는 실망 매물이 우위에 있는 시장 심리가 반영되고 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 34.68로 과매도 구간에 근접해 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락폭을 넓히며 하락 가속화 신호를 보이고 있습니다. OBV는 -1,191,794로 가격 하락과 동행하며 지속적으로 감소하고 있어 수급 이탈이 뚜렷한 상황입니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 20일 이동평균선인 10,191원과 60일선인 10,636원 부근에 형성되어 있습니다. 하방 지지선은 최근 최저가인 9,310원 및 심리적 지지선인 9,000원 초반대까지 열려 있습니다.

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패턴 인식

현재 뚜렷한 바닥 확인이나 반전 패턴은 식별되지 않으며, 저점을 계속 낮추는 하락 채널을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

EPS 1,091원, BPS 10,787원을 기록하며 견조한 이익 창출 능력을 유지하고 있습니다. ROE는 10.06%로 과거 고점 대비 하락했으나 여전히 두 자릿수 수익성을 보이며, PBR 0.89배로 자산 가치 대비 저평가 상태입니다. 이익 규모는 유지되고 있으나 수익성 지표가 점진적으로 하향 추세인 점은 유의해야 합니다.

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수급 분석

외국인이 9월 9일 기준 20,662주를 순매도하는 등 강한 이탈세를 보이고 있습니다. 기관의 일부 매수세가 포착되나 추세를 돌리기에는 역부족입니다. 공매도 비율은 0.0122%로 매우 낮으며, 신용잔고율 또한 2.54% 수준으로 낮아 신용 융자로 인한 급격한 투매 위험은 낮은 편입니다.

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섹터 분석

KRX 소형 TMI 평균 PER 29.39배 대비 바디텍메드의 PER은 8.85배로 매우 낮으며, ROE 또한 업종 평균(2.55%)을 크게 상회하고 있어 섹터 내에서 펀더멘털 우위를 점하고 있습니다.