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에이디테크놀로지

에이디테크놀로지

200710 AI 분석 2026-09-19 00:34

에이디테크놀로지는 2002년 설립된 반도체 설계 전문 기업으로, TSMC와 삼성 파운드리의 공식 파트너로서 글로벌 시장에서 입지를 강화해왔습니다. 주요 사업은 SoC, 플랫폼, 인프라 부문으로 구성되어 있으며, 맞춤형 설계 서비스와 첨단 패키징, 선단 공정 기반의 SoC 설계 등 차별화된 기술을 바탕으로 반도체 생태계 발전에 기여하고 있습니다.

SoC 플랫폼 인프라 반도체 설계 맞춤형 설계 서비스 파운데이션 IP S램 라이브러리 SoC 설계 백엔드 설계 첨단 패키징
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
40
수급
25
가격 하단
20,000
가격 상단
30,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

단기적인 기술적 반등 구간에 진입한 것으로 판단되나, 높은 밸류에이션 부담과 외국인의 수급 이탈, 그리고 낮은 수익성을 고려할 때 중장기적인 관점에서는 보수적이고 신중한 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기적으로는 이동평균선 반등을 시도하며 저점을 높이고 있으나, 중장기적으로는 주요 이평선 저항에 부딪히며 하락 추세를 탈피하지 못한 모습입니다.

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거래량 분석

최근 가격 반등 시 거래량이 동반되고 있으나, 외국인의 매도 물량을 완전히 소화하기에는 시장의 매수 에너지가 다소 부족해 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 48.67로 중립 수준이며, MACD가 시그널선을 상향 돌파하려는 단기 골든크로스 신호를 보이고 있습니다. OBV는 완만한 상승세를 유지하며 가격과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 23,000원 부근에서 강력한 지지가 예상되며, 상단으로는 27,500원 부근의 이동평균선 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

하락 추세 속에서 단기 바닥을 확인하고 반등을 시도하는 형태를 보이고 있으나, 전형적인 상승 패턴으로 전환하기 위해서는 거래량 동반이 필수적입니다.

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기본적 분석

매출 성장이 뒷받침되지 않는 높은 PER(90.11배)과 낮은 ROE(2.66%)가 약점입니다. BPS는 10,456원에서 10,990원으로 소폭 개선되고 있으나 이익의 질적 성장이 미흡합니다.

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수급 분석

외국인의 지속적인 순매도세가 관찰되며, 개인 투자자의 매수세가 주된 수급을 형성하고 있어 수급의 안정성이 낮습니다. 공매도 비율은 약 3.57%로 낮은 수준을 유지 중입니다.

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섹터 분석

반도체 섹터 전반의 약세와 맞물려 있으며, 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션을 적용받고 있어 업황 회복 시 탄력적인 움직임이 요구됩니다.