노바렉스

194700 AI 분석 2026-09-13 10:31

당사는 2008년 11월 27일 건강기능식품 제조 및 수출입업을 목적으로 설립된 기업입니다. 주요 사업은 건강기능식품 및 원료의 제조·판매와 ODM/OEM 사업이며, 국내 최대 수준의 개별인정 원료를 보유하고 다양한 건강기능식품을 생산하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

8,800

가격 상단

13,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

재무 건전성과 이익 성장세, 그리고 극심한 저평가 상태라는 점은 중장기 투자자에게 매력적인 요소입니다. 하지만 현재 주가 추세가 강한 하락세에 있고, 수급 주체인 외국인과 기관의 이탈이 멈추지 않았다는 점이 치명적인 약점입니다. 펀더멘털의 가치가 주가에 반영되기 위해서는 하락 추세의 진정(횡보 전환)과 수급의 개선이 선행되어야 하므로, 현재 시점에서는 공격적인 매수보다 분할 접근이 필요한 중립적 관점을 유지합니다.

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가격 동향

단기 및 중장기적으로 모두 하향 곡선을 그리고 있으며, 주요 이동평균선 아래에서 주가가 형성되는 역배열 상태가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 점진적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태이며, 하락 시 거래량이 실리지 않는 소외주 양상을 보입니다.

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기술적 지표

RSI는 41.5로 중립 이하의 약세권에 머물고 있으며, MACD는 음수 영역에서 시그널선 아래에 위치해 하락 에너지가 잔존합니다. 특히 OBV가 지속적으로 하향 곡선을 그리며 매집보다는 이탈 세력이 우위에 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

심리적 지지선인 10,000원 부근에서 하방 경직성을 시험하고 있으며, 단기 저항선은 20일 이동평균선인 11,410원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

지속적인 고점과 저점이 낮아지는 하향 채널 패턴을 형성하고 있으며, 추세 전환을 위한 거래량 동반 양봉이 나타나지 않고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 14,257원, ROE 13.98%로 기초 체력은 튼튼합니다. 연간 EPS 성장률이 가파르며 순이익 규모가 확대되고 있으나, 재무상태표와 현금흐름표 분석 시 영업현금흐름이 순이익의 증가분을 완전히 뒷받침하지 못하는 구간이 확인되어 현금 흐름의 개선이 필요합니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 순매도가 이어지는 가운데 개인의 매수세만 유입되고 있습니다. 신용잔고율은 3.45% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 프로그램 순매도가 지속되고 있어 수급 개선이 시급합니다. 국민연금은 2026년 9월 10일 기준 4.06%를 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

건강기능식품 ODM/OEM 시장의 선두 주자로 업종 내 위상은 높습니다. 하지만 섹터 전체의 성장 둔화 우려와 함께 밸류에이션 리레이팅이 이루어지지 않아 업종 평균 대비 매우 낮은 멀티플을 적용받고 있습니다.