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더블유게임즈

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192080 AI 분석 2026-09-05 09:51

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
50,000
가격 상단
70,000
summarize

종합 평가

펀더멘털 측면에서는 높은 ROE와 낮은 PER/PBR을 바탕으로 극심한 저평가 구간에 진입해 있습니다. 하지만 기술적으로는 이동평균선 역배열과 외국인의 매도세로 인해 하락 추세가 완전히 멈추지 않았습니다. 따라서 현재 시점에서는 공격적인 매수보다는 주가가 주요 지지선을 확인하고 추세 전환 신호를 보이는 것을 기다리는 관망(Wait-and-See) 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5일선(57,940원), 20일선(59,250원), 60일선(61,820원)이 모두 현재가보다 높은 역배열 형태를 보이고 있어 하방 압력이 존재합니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 다소 감소하는 양상을 보이며 시장의 강력한 매수세가 유입되지 못하고 있습니다. 이는 주가 상승을 위한 모멘텀 부족을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 37.36으로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성을 내포하고 있으나, MACD는 -953.66으로 시그널선(-901.42) 아래에 위치하여 데드크로스 상태를 유지 중입니다. OBV 또한 673,003으로 20일 이동평균선(784,267)을 하회하고 있어 자금 유출세가 지속되고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 55,000원 부근에서 지지력을 테스트할 것으로 보이며, 중장기적인 저항선은 62,000원 대에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 주가가 바닥을 다지는 횡보 구간 또는 이중 바닥 패턴이 나타나는지 확인이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익) 6,651원, ROE(자기자본이익률) 10.81%로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 재무제표상 이익 수준이 양호하며, 자본 구조 또한 안정적인 흐름을 보여주고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 대량 매도세(-12,787주)로 인해 주가 하락이 나타났으나, 국민연금의 보유 비중이 7.96%로 꾸준히 증가하고 있는 점은 중장기적인 수급 안정성을 뒷받침합니다. 기관은 최근 매수세를 보이며 하방 경직성을 확보하려는 움직임을 보입니다.

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섹터 분석

KRX 경기소비재 섹터 평균 PER이 17.07배인 것에 비해, 더블유게임즈의 PER은 8.60배로 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 형성하고 있습니다.