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그린플러스

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186230 AI 분석 2026-09-11 15:01

당사는 알루미늄 사업과 스마트팜 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 알루미늄 사업을 통해 건축 및 산업용 압출제품을 생산하며 전기차 경량화 자재와 물류용 제품으로 사업을 확장하고 있습니다. 또한, 스마트팜 사업에서는 첨단온실의 기획부터 설계, 시공까지 전 영역의 역량을 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하고 있습니다.

알루미늄사업 스마트팜사업 알루미늄 압출제품 대형각재 봉재 파이프 온실자재 합금제품 알루미늄 파레트 롤테이너
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
38
기술
50
재무
25
밸류에이션
50
수급
0
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,900
가격 상단
4,200
summarize

종합 평가

수익성 저하, 고평가된 밸류에이션, 외국인의 강한 매도세, 그리고 하락하는 기술적 추세 등 모든 면에서 부정적 신호가 우세하므로 중장기 관점에서도 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선 아래로 밀려나며 단기 및 중기 하락 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량과 함께 OBV(거래량 지표)가 지속적으로 하락하며 매도 압력이 강화되는 패턴을 보입니다.

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기술적 지표

5일선(3,487원)과 20일선(3,472원)이 저항선으로 작용하고 있으며, RSI는 46.15로 중립 이하의 약세 구간이며 OBV 역시 하향 곡선을 그리고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 3,500원 부근이며, 중기 지지선은 3,300원 초반대로 판단됩니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 가격이 형성되고 있으며, 기술적 반등 시마다 이동평균선 저항에 부딪히는 약세 패턴을 보입니다.

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기본적 분석

EPS 72원, ROE 1.54%로 수익성이 매우 낮으며, 자본 총계의 변동성이 커 재무적 안정성 확보가 필요한 상황입니다.

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수급 분석

외국인의 대량 순매도가 지속되고 있으며, 신용잔고율 또한 높은 수준을 유지하고 있어 수급 측면의 부담이 큽니다.

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섹터 분석

스마트팜 및 금속 섹터의 성장성에도 불구하고, 해당 종목은 업종 평균 PER 대비 과도한 밸류에이션을 적용받고 있습니다.