Quantylab
램테크놀러지

램테크놀러지

171010 AI 분석 2026-09-06 04:06

당사는 반도체 공정용 화학소재 제조를 기반으로 설립되어 성장해 온 기업입니다. 식각액, 박리액, 세정액 등 반도체 핵심 공정 소재를 중심으로 사업을 영위하며, 디스플레이와 2차전지 등 인접 산업으로도 적용 분야를 확대하고 있습니다.

반도체 디스플레이 2차전지 식각액 박리액 세정액 화학소재 고객 맞춤형 소재
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
25
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,300
가격 상단
3,000
summarize

종합 평가

자산 가치(PBR) 기준으로는 저평가 구간에 진입해 있으나, 수익성(ROE, EPS)의 악화와 중장기적 하락 추세, 외국인의 매도세가 결합된 전형적인 '밸류 트랩(Value Trap)' 위험이 존재합니다. 기술적·기본적 분석 모두 부정적인 신호를 보내고 있으므로, 실적 턴어라운드 및 수급의 안정화가 확인될 때까지는 보수적인 관점에서 매도 또는 관망이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

중장기적인 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두를 하회하고 있으며, 특히 장기 이평선인 120일선(3,154원)과의 괴리가 커지며 하향 곡선을 그리고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량이 일부 발생하고 있으나, 주가가 하락하는 과정에서 발생하는 거래량은 매수세의 유입보다는 매도 압력을 반영하는 경향이 강해 시장 심리가 위축되어 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 54.2로 중립적인 수준을 보이나, MACD는 -31.3으로 음의 영역에서 하락세를 나타내며 약세 신호를 보내고 있습니다. OBV는 14,883,493으로 급격한 이탈은 없으나 주가 하락을 방어하지 못하고 있어 가격과 지표 간의 괴리가 관찰됩니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적으로는 최근 저점 부근인 2,550원이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 하락 추세를 돌파하기 위해 반드시 넘어야 할 2,780원(60일 이동평균선 부근)과 3,150원(120일 이동평균선 부근)에 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

이동평균선이 역배열 상태인 전형적인 하락 채널 패턴을 보이고 있습니다. 기술적 반등이 나오더라도 상기 언급된 주요 이동평균선들이 강력한 저항벽으로 작용할 가능성이 높습니다.

account_balance

기본적 분석

수익성 지표가 매우 취약합니다. 2025년 기준 ROE가 -19.07%로 나타나며 적자 구조가 지속되고 있습니다. BPS는 2,778원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 실적(EPS)의 부재와 이익의 질 저하가 재무적 부담으로 작용하고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

수급 측면에서는 외국인 투자자의 지속적인 순매도세가 관찰되며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내고 있으나, 외국인 및 기관의 수급 개선 없이는 추세 전환이 어려워 보입니다.

donut_small

섹터 분석

반도체 소재 섹터 내에서 PBR 0.95를 기록하며 시장 평균(KRX TMI 2.04) 대비 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있으나, 이는 수익성 악화에 따른 결과로 판단됩니다.