애경케미칼

단기적으로는 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에서 상승 흐름을 보이고 있으나, 120일 장기 이동평균선(11,409원) 아래에 위치하여 완전한 추세 전환으로 보기에는 이른 단계입니다.

최근 거래량이 일정 수준 유지되는 가운데 OBV가 20일 평균치를 상회하며 상승하고 있어, 바닥권에서 일부 매집 세력이 유입되고 있는 것으로 해석됩니다.

RSI가 65.76으로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD(365.11)가 시그널선(322.68)을 상향 돌파하여 단기적인 상승 신호를 보내고 있습니다. OBV는 55,379,505로 가격 상승과 거래량이 동행하는 긍정적인 모습입니다.

주요 지지선은 최근의 저점과 60일 이동평균선이 맞물리는 9,500원~9,600원 부근이며, 저항선은 장기 이평선과 볼린저밴드 상단이 위치한 11,400원 부근으로 판단됩니다.

장기간의 하락 추세 이후 바닥권에서 횡보하며 단기 이동평균선을 정배열로 만들려는 시도가 관찰되는 국면입니다.

수익성 지표가 매우 심각한 수준입니다. 주당순이익(EPS)이 2021년 2,225원에서 2025년 -61원으로 급락했으며, 자기자본이익률(ROE)은 0.38%로 사실상 수익 창출 능력이 상실된 상태입니다. 다만, 주당순자산(BPS)은 14,790원으로 자산 가치는 유지되고 있으나, 순이익의 급격한 감소로 인해 이익의 질이 극도로 악화되었습니다.

수급 면에서 국민연금이 보유 비중을 2025년 1월 5.01%에서 2026년 9월 10일 기준 3.93%로 축소한 점은 중장기 관점에서 부정적인 신호입니다. 외국인과 기관의 수급은 뚜렷한 방향성 없이 혼조세를 보이고 있습니다.

에너지화학 업종 평균 ROE(11.69%) 대비 애경케미칼의 ROE(0.38%)는 현저히 낮아 업종 내 경쟁력이 크게 약화되었습니다. 하지만 주가순자산비율(PBR)은 0.72로 업종 평균(1.15)보다 낮아 자산 가치 측면의 저평가는 뚜렷한 상태입니다.