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파수AI

파수AI

150900 AI 분석 2026-09-09 01:33

주식회사 파수는 데이터보안, 애플리케이션보안, 정보보호컨설팅, 엔터프라이즈 문서플랫폼, 개인정보비식별화, CPS보안, AI 등 다양한 정보보호 사업을 영위하는 기업입니다. 주요 제품 및 서비스로는 데이터 암호화, 디지털저작권관리(DRM), 애플리케이션 보안 테스팅, 정보보호 컨설팅 등이 있으며, 클라우드·AI 등 최신 기술을 접목한 보안 솔루션을 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
3,000
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

파수AI는 밸류에이션 측면에서 매우 저렴한 구간에 진입해 있어 가격 메리트는 충분합니다. 하지만 기술적으로 이동평균선 아래에 머물며 하락 추세를 보이고 있고, 무엇보다 외국인의 매도세와 공매도 비율의 급증이 단기적인 주가 상승을 억제하고 있습니다. 중장기 투자 관점에서도 수급의 개선과 함께 주가가 20일 이동평균선 위로 확실히 올라타는 것을 확인한 후 접근하는 것이 안전합니다. 현재는 매수보다는 관망 또는 비중 축소가 유리한 구간입니다.

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가격 동향

단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일 이동평균선(3,524원)과 20일 이동평균선(3,605원) 아래에 위치하여 단기적인 하방 압력이 강한 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 감소하며 시장의 관심이 다소 위축된 모습입니다. 가격 하락 시 거래량이 동반되지 않는 것은 매수세의 부재를 의미할 수 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일선, 20일선, 120일선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 전반적인 역배열 형태를 보입니다. RSI는 44.5로 과매도 구간은 아니지만 약세 흐름을 나타내며, MACD는 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 유지되고 있습니다. OBV는 가격 하락에도 불구하고 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어 급격한 투매는 나타나지 않고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,400원 부근이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선인 3,605원 및 최근 고점 부근인 3,620원대입니다.

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패턴 인식

단기적으로 하향 채널을 형성하며 조정 구간을 지나고 있는 패턴을 보입니다. 이중 바닥을 형성하며 추세를 전환하기 위해서는 20일선 안착이 선행되어야 합니다.

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기본적 분석

EPS 235원, BPS 3,303원을 기록하고 있습니다. ROE는 7.09%로 2022년 17.97% 대비 점진적으로 하락하는 추세이나, 여전히 플러스 수익성을 유지하고 있습니다. 재무상태표상 자본 구조는 안정적이나 이익의 성장세가 둔화되고 있는 점은 주의가 필요합니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 부정적인 신호가 포착됩니다. 최근 외국인의 매도세가 이어지고 있으며, 특히 공매도 비율이 16.71%로 급격히 상승하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 개인 투자자들이 이를 매수하며 방어하고 있는 형국입니다. 신용잔고는 점진적으로 감소하며 과열 양상은 완화되었습니다.

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섹터 분석

IT 소프트웨어 섹터 내에서 비교했을 때, PER 14.81배로 시장 평균인 19.65배 대비 밸류에이션 매력이 높습니다. PBR 또한 1.05배로 섹터 평균 대비 저평가되어 있습니다.